Fond: FTBDF

Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912
LU0109394709
03.04.2000
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Evan McCulloch
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu prostredníctvom investícií do majetkových cenných papierov biotechnologických spoločností a firiem zaoberajúcich sa výskumom, ktoré sa nachádzajú hlavne v USA. Fond môže mať viac ako 50% svojich aktív v neamerických cenných papieroch.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 38.12% 0.92 1.21 6.18% 3/8
2019 FTBDF USD EQ-SEC-HC 2.1319% 23.40% 35.60% 0.88 1.59 -0.45% 5/7
2018 FTBDF USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% -17.33% 0.82 1.41 -7.59% 7/8
2017 FTBDF USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 18.79% 0.77 1.81 -19.55% 8/8
2016 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.3901% -9.83% -15.55% 0.77 1.69 1.31% 5/11
2015 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.1342% 11.89% 10.97% 0.77 1.53 -4.77% 8/11
2014 FTBDF USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 59.54% 0.81 1.88 0.69% 5/11
39.1200
24.04.2024
-0.5845%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -8.26% 0.08% 23.56% 16.12% 13.29% -2.98% 5.66% 3.90% 5.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% -3.12% 1.29% 3.49% 2.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.29% 29.30% 8.99% 6.57% 5.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.50% 98.50%
Dlhopisový
Ostatné 0.61% 0.61%
Peňažné 1.24% 0.35% 0.89%
Veľkosť fondu
Aktíva14 251 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.81
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 3.01%
Veľké spoločnosti 23.19%
Stredné spoločnosti 12.89%
Malé spoločnosti 20.68%
Najmenšie spoločnosti 32.30%
P/E16.58%
P/BV4.29%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.22%
Starostlivosť o zdravie 96.38%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.61
Deriváty 0.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 66.84
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 33.16
Regionálne rozloženie
USA 85.18%
Kanada 0.98%
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.89%
Eurozóna 3.88%
Európa - okrem EURozóny 4.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.14%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amgen Inc Starostlivosť o zdravie 6.85% Regeneron Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 6.43%
Vertex Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 5.34% Ascendis Pharma A/S ADR Starostlivosť o zdravie 4.22%
Gilead Sciences Inc Starostlivosť o zdravie 3.07% AstraZeneca PLC ADR Starostlivosť o zdravie 3.01%
Biogen Inc Starostlivosť o zdravie 2.88% Applied Therapeutics Inc Starostlivosť o zdravie 2.71%
Jazz Pharmaceuticals PLC Starostlivosť o zdravie 2.67% Intra-Cellular Therapies Inc Starostlivosť o zdravie 2.62%