Fond: FTBRU

Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343
LU0229945570
25.10.2005
Akciové
Akcie - BRIC
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTBRU USD EQ-BRIC 0.3675% 14.32% 10.58% 0.99 1.07 -4.67% 2/2
2019 FTBRU USD EQ-BRIC 2.1319% 24.32% 29.67% 0.97 1.00 5.32% 1/2
2018 FTBRU USD EQ-BRIC 1.8344% -16.28% -15.93% 0.95 1.00 0.27% 1/2
2017 FTBRU USD EQ-BRIC 1.0263% 38.89% 47.12% 0.97 1.03 7.28% 1/2
2016 FTBRU USD EQ-BRIC 0.3901% 22.22% 28.99% 0.90 0.91 8.71% 2/5
2015 FTBRU USD EQ-BRIC 0.1342% -20.36% -16.48% 0.90 0.91 -5.32% 5/6
2014 FTBRU USD EQ-BRIC 0.0923% -4.63% -7.80% 0.85 0.89 -3.71% 8/9
17.6400
27.03.2024
0.5128%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.26% 2.44% 5.25% 2.02% 2.50% -10.49% -0.68% 2.66% 2.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.88% -2.38% 0.79% 4.69% 5.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.96% 39.29% 11.19% 11.33% 3.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.42% 95.42%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.77% 0.20% 4.58%
Veľkosť fondu
Aktíva2 673 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.47
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 72.41%
Veľké spoločnosti 11.77%
Stredné spoločnosti 10.56%
Malé spoločnosti 0.68%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.12%
P/BV1.58%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.92%
Cyklické tovary 15.39%
Finančné služby 24.40%
Nehnuteľnosti 0.60%
Defenzívne tovary 2.59%
Starostlivosť o zdravie 2.60%
Telekomunikácie 12.08%
Energie 4.38%
Priemysel 2.98%
Technológie 24.47%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 2.33%
Kanada
Latinská Amerika 13.88%
Veľká Británia
Eurozóna 2.82%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 18.31%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 58.08%
Rozvíjajúce sa trhy 71.97%
Vyspelé trhy 23.46%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10.03% ICICI Bank Ltd Finančné služby 7.74%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.8% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 5.71%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 4.38% HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.98%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 2.92% Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 2.91%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikácie 2.82% Vale SA Základné materiály 2.79%