Fond: FTBRU
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343 | |
LU0229945570 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.26% | 2.44% | 5.25% | 2.02% | 2.50% | -10.49% | -0.68% | 2.66% | 2.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.88% | -2.38% | 0.79% | 4.69% | 5.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.96% | 39.29% | 11.19% | 11.33% | 3.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.42% | 95.42% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 4.77% | 0.20% | 4.58% |
Aktíva | 2 673 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 72.41% |
Veľké spoločnosti | 11.77% |
Stredné spoločnosti | 10.56% |
Malé spoločnosti | 0.68% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.12% |
P/BV | 1.58% |
Základné materiály | 5.92% |
Cyklické tovary | 15.39% |
Finančné služby | 24.40% |
Nehnuteľnosti | 0.60% |
Defenzívne tovary | 2.59% |
Starostlivosť o zdravie | 2.60% |
Telekomunikácie | 12.08% |
Energie | 4.38% |
Priemysel | 2.98% |
Technológie | 24.47% |
Deriváty | 4.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 2.33% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 13.88% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.82% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 18.31% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 58.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 71.97% |
Vyspelé trhy | 23.46% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.03% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.74% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.8% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.71% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 4.38% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.98% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.92% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 2.91% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 2.82% | Vale SA | Základné materiály | 2.79% |