Fond: FTDBA

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR
LU1147470170
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 4.05% 0.64 1.22 4.60% 12/23
2019 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.75% 0.65 1.02 -0.40% 14/23
2018 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.67% 0.64 1.23 -2.92% 20/23
2017 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 2.97% 0.67 0.93 -0.30% 13/23
15.5200
27.03.2024
0.5833%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.84% 2.85% 8.46% 8.46% 10.94% 2.91% 3.88% 1.93% 2.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 3.65% 3.80% 1.87% 1.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.83% 14.09% 2.97% 1.79% 1.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.52% 0.07% 50.45%
Dlhopisový 37.88% 0.20% 37.69%
Ostatné 4.39% 4.39%
Peňažné 25.64% 18.17% 7.47%
Veľkosť fondu
Aktíva696 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov96
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 24.44%
Veľké spoločnosti 18.33%
Stredné spoločnosti 7.42%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E16.38%
P/BV2.37%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.41%
Cyklické tovary 5.34%
Finančné služby 8.49%
Nehnuteľnosti 1.40%
Defenzívne tovary 4.84%
Starostlivosť o zdravie 4.66%
Sieťové odvetvia 2.07%
Telekomunikácie 3.10%
Energie 2.26%
Priemysel 2.69%
Technológie 13.99%
Dlhopisové portfólio
Vládne 15.84
Podnikové 21.86
Hypotekárne 0.13
Deriváty 7.53
Výnos do splatnosti p.a.4.30
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.45
AA 19.92
A 12.52
BBB 37.56
BB 9.67
B 1.30
Horšie ako B 0.43
Nehodnotené 7.15
Regionálne rozloženie
USA 32.85%
Kanada 1.17%
Latinská Amerika 1.20%
Veľká Británia 1.06%
Eurozóna 3.98%
Európa - okrem EURozóny 1.51%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.07%
Stredný východ 0.55%
Japonsko 3.35%
Austrália a Oceánia 0.89%
Ázia - Vyspelé trhy 1.43%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.20%
Rozvíjajúce sa trhy 3.82%
Vyspelé trhy 46.43%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.82% Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR 2.55%
Microsoft Corp Technológie 2.49% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.28%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.16% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 1.93% Apple Inc Technológie 1.84%
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.6% The Home Depot Inc Cyklické tovary 1.45%