Fond: FTDCC
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) CZK-H1 | |
LU1402199910 | |
13.05.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.64% | -0.33% | 5.59% | 5.08% | 6.62% | -0.03% | 1.27% | -0.13% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | -0.02% | 0.38% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.13% | 9.31% | 2.54% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 14.03% | 0.07% | 13.95% |
Dlhopisový | 75.91% | 0.24% | 75.67% |
Ostatné | 4.66% | 4.66% | |
Peňažné | 26.83% | 21.11% | 5.72% |
Aktíva | 1 170 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 96 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 6.67% |
Veľké spoločnosti | 5.02% |
Stredné spoločnosti | 2.04% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 16.37% |
P/BV | 2.36% |
Základné materiály | 0.39% |
Cyklické tovary | 1.47% |
Finančné služby | 2.31% |
Nehnuteľnosti | 0.39% |
Defenzívne tovary | 1.33% |
Starostlivosť o zdravie | 1.28% |
Sieťové odvetvia | 0.57% |
Telekomunikácie | 0.85% |
Energie | 0.62% |
Priemysel | 0.74% |
Technológie | 3.79% |
Vládne | 41.56 |
Podnikové | 34.15 |
Hypotekárne | 0.13 |
Deriváty | 5.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.90 |
Modifikovaná durácia | 5.32 |
AAA | 16.74 |
AA | 25.82 |
A | 12.02 |
BBB | 34.08 |
BB | 6.02 |
B | 0.76 |
Horšie ako B | 0.17 |
Nehodnotené | 4.38 |
USA | 9.05% |
Kanada | 0.29% |
Latinská Amerika | 0.33% |
Veľká Británia | 0.29% |
Eurozóna | 1.10% |
Európa - okrem EURozóny | 0.41% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.02% |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 0.87% |
Austrália a Oceánia | 0.25% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.38% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.61% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Vyspelé trhy | 12.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.49% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.55% | ||
Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.53% | Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1.93% | ||
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.72% | France (Republic Of) 2.75% | 1.67% | ||
Portugal (Republic Of) 2.875% | 1.48% | Ireland (Republic Of) 3.4% | 1.29% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.28% | Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.28% |