Fond: FTDCF

Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) EUR
LU1147470683
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Management
Matthias Hoppe
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGAEH BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 1.54% 0.60 0.33 0.61% 22/39
2014 FTGAEH BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% -0.15% 0.81 1.67 -13.11% 31/33
12.2700
27.03.2024
0.4092%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.32% -0.32% 5.87% 4.78% 5.14% -2.75% -1.03% -1.54% -0.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -3.07% -1.61% -1.52% -1.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.29% 11.09% 3.39% 1.83% 1.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 13.12% 0.04% 13.08%
Dlhopisový 75.69% 0.17% 75.51%
Ostatné 4.51% 4.51%
Peňažné 28.63% 21.73% 6.90%
Veľkosť fondu
Aktíva228 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov99
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 6.54%
Veľké spoločnosti 4.53%
Stredné spoločnosti 1.89%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E15.72%
P/BV2.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.39%
Cyklické tovary 1.35%
Finančné služby 2.20%
Nehnuteľnosti 0.35%
Defenzívne tovary 1.28%
Starostlivosť o zdravie 1.26%
Sieťové odvetvia 0.57%
Telekomunikácie 0.83%
Energie 0.59%
Priemysel 0.69%
Technológie 3.47%
Dlhopisové portfólio
Vládne 42.67
Podnikové 32.90
Hypotekárne 0.00
Deriváty 6.93
Výnos do splatnosti p.a.3.69
Modifikovaná durácia5.61
Kreditné rozloženie
AAA 15.92
AA 26.63
A 11.47
BBB 35.28
BB 5.92
B 0.81
Horšie ako B 0.25
Nehodnotené 3.73
Regionálne rozloženie
USA 8.53%
Kanada 0.28%
Latinská Amerika 0.33%
Veľká Británia 0.29%
Eurozóna 1.01%
Európa - okrem EURozóny 0.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.03%
Stredný východ 0.14%
Japonsko 0.84%
Austrália a Oceánia 0.25%
Ázia - Vyspelé trhy 0.32%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.55%
Rozvíjajúce sa trhy 1.00%
Vyspelé trhy 11.99%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3.38% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 3.22%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 1.92% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 1.67%
France (Republic Of) 2.75% 1.65% Portugal (Republic Of) 2.875% 1.46%
France (Republic Of) 0% 1.27% Spain (Kingdom of) 1.4% 1.27%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.27% Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.26%