Fond: FTDCF
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) EUR | |
LU1147470683 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.32% | -0.32% | 5.87% | 4.78% | 5.14% | -2.75% | -1.03% | -1.54% | -0.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -3.07% | -1.61% | -1.52% | -1.05% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.29% | 11.09% | 3.39% | 1.83% | 1.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 13.12% | 0.04% | 13.08% |
Dlhopisový | 75.69% | 0.17% | 75.51% |
Ostatné | 4.51% | 4.51% | |
Peňažné | 28.63% | 21.73% | 6.90% |
Aktíva | 228 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 99 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 6.54% |
Veľké spoločnosti | 4.53% |
Stredné spoločnosti | 1.89% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 15.72% |
P/BV | 2.28% |
Základné materiály | 0.39% |
Cyklické tovary | 1.35% |
Finančné služby | 2.20% |
Nehnuteľnosti | 0.35% |
Defenzívne tovary | 1.28% |
Starostlivosť o zdravie | 1.26% |
Sieťové odvetvia | 0.57% |
Telekomunikácie | 0.83% |
Energie | 0.59% |
Priemysel | 0.69% |
Technológie | 3.47% |
Vládne | 42.67 |
Podnikové | 32.90 |
Hypotekárne | 0.00 |
Deriváty | 6.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.69 |
Modifikovaná durácia | 5.61 |
AAA | 15.92 |
AA | 26.63 |
A | 11.47 |
BBB | 35.28 |
BB | 5.92 |
B | 0.81 |
Horšie ako B | 0.25 |
Nehodnotené | 3.73 |
USA | 8.53% |
Kanada | 0.28% |
Latinská Amerika | 0.33% |
Veľká Británia | 0.29% |
Eurozóna | 1.01% |
Európa - okrem EURozóny | 0.41% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.03% |
Stredný východ | 0.14% |
Japonsko | 0.84% |
Austrália a Oceánia | 0.25% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.55% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.00% |
Vyspelé trhy | 11.99% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.38% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.22% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1.92% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.67% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 1.65% | Portugal (Republic Of) 2.875% | 1.46% | ||
France (Republic Of) 0% | 1.27% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.27% | ||
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.27% | Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.26% |