Fond: FTDDC
Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) CZK-H1 | |
LU1402200353 | |
13.05.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.37% | 2.42% | 12.04% | 9.09% | 14.00% | 8.13% | 8.40% | 4.82% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.81% | 10.52% | 9.17% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.71% | 14.44% | 4.03% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 72.16% | 0.09% | 72.07% |
Dlhopisový | 17.70% | 0.18% | 17.52% |
Ostatné | 4.20% | 4.20% | |
Peňažné | 19.66% | 13.45% | 6.21% |
Aktíva | 913 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 1.74 |
z toho Mng. popl. | 1.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 34.94% |
Veľké spoločnosti | 26.19% |
Stredné spoločnosti | 10.58% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 16.39% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 2.00% |
Cyklické tovary | 7.63% |
Finančné služby | 12.13% |
Nehnuteľnosti | 2.00% |
Defenzívne tovary | 6.91% |
Starostlivosť o zdravie | 6.66% |
Sieťové odvetvia | 2.96% |
Telekomunikácie | 4.42% |
Energie | 3.23% |
Priemysel | 3.83% |
Technológie | 20.03% |
Vládne | 8.87 |
Podnikové | 8.75 |
Hypotekárne | 0.00 |
Deriváty | 6.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.79 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 11.84 |
AA | 24.64 |
A | 9.26 |
BBB | 28.33 |
BB | 11.03 |
B | 1.44 |
Horšie ako B | 0.59 |
Nehodnotené | 12.88 |
USA | 46.93% |
Kanada | 1.66% |
Latinská Amerika | 1.72% |
Veľká Británia | 1.51% |
Eurozóna | 5.69% |
Európa - okrem EURozóny | 2.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.09% |
Stredný východ | 0.78% |
Japonsko | 4.81% |
Austrália a Oceánia | 1.27% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.14% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.45% |
Vyspelé trhy | 66.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 3.55% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.25% |
Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.76% | Apple Inc | Technológie | 2.63% |
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.47% | UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 2.28% | ||
The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 2.07% | Fortive Corp | Technológie | 1.85% |
Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.77% | S&P Global Inc | Finančné služby | 1.67% |