Fond: FTECB
Franklin Templeton - Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR | |
LU0496369892 | |
30.04.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Institutional, LLC | |
Marc Kremer | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.40% | 0.72% | 5.91% | 4.68% | 3.47% | -5.03% | -2.74% | -2.14% | -1.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.08% | -3.37% | -2.11% | -1.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.79% | 11.70% | 4.23% | 2.06% | 1.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.54% | 3.67% | 91.87% |
Ostatné | 4.18% | 4.18% | |
Peňažné | 3.95% | 3.95% |
Aktíva | 36 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 105 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | 0.201 |
Dividendový výnos | 2.04% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 0.20 |
Podnikové | 91.67 |
Deriváty | 3.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.83 |
Modifikovaná durácia | 4.66 |
AAA | 1.06 |
AA | 6.39 |
A | 36.63 |
BBB | 53.48 |
BB | 1.76 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.69 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
KBC Group NV 4.375% | 1.25% | BPCE SA 4.125% | 1.25% | ||
Sse PLC 4% | 1.25% | Credit Mutuel Arkea 3.875% | 1.24% | ||
NatWest Group PLC 4.067% | 1.23% | BNP Paribas SA 4.375% | 1.22% | ||
Compass Group Finance Netherlands B.V. 3% | 1.22% | Banco Santander, S.A. 5% | 1.2% | ||
Credit Agricole S.A. 3.75% | 1.2% | Netflix, Inc. 3.625% | 1.2% |