Fond: FTECBFE

Franklin Templeton - Templeton European Corporate Bond Fund A(acc)EUR - 14446
LU0496369546
30.04.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Institutional, LLC
Marc Kremer
EUR
100
5%
Fond usiluje a maximalizaci celkové návratnosti investic prostřednictvím kombinace úrokového výnosu a zhodnocení kapitálu investováním převážně do dluhopisů s proměnlivou sazbou s investičním stupněm vydaných evropskými společnostmi s obchodní přítomností v evropském regionu. Většina investic bude denominována v euru nebo zajištěna zpět do eur.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTECBFE EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% 2.64% 0.92 1.11 0.06% 3/6
2019 FTECBFE EUR BOND-INGR-EUR -0.4977% 3.99% 5.69% 0.84 0.91 2.12% 2/4
2018 FTECBFE EUR BOND-INGR-EUR -0.4457% -1.29% -2.02% 0.76 0.89 -0.83% 4/5
2017 FTECBFE EUR BOND-INGR-EUR -0.4268% -0.22% 2.16% 0.85 0.80 2.43% 1/5
2016 FTECBFE EUR BOND-INGR-EUR -0.3642% 2.54% 6.91% 0.80 1.31 3.48% 1/8
2015 FTECBFE EUR BOND-INGR-EUR -0.1677% -2.43% -0.71% 0.85 0.99 -1.72% 7/8
2014 FTECBFE EUR BOND-INGR-EUR 0.0937% 10.71% 11.27% 0.81 1.21 -1.64% 5/8
12.6500
24.04.2024
-0.3152%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.71% 0.48% 5.24% 4.20% 5.42% -3.51% -1.25% -0.52% 0.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -3.51% -1.87% -0.52% 0.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.98% 12.13% 4.41% 2.29% 1.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 95.54% 3.67% 91.87%
Ostatné 4.18% 4.18%
Peňažné 3.95% 3.95%
Veľkosť fondu
Aktíva117 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov105
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.20
Podnikové 91.67
Deriváty 3.95
Výnos do splatnosti p.a.3.83
Modifikovaná durácia4.66
Kreditné rozloženie
AAA 1.06
AA 6.39
A 36.63
BBB 53.48
BB 1.76
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
KBC Group NV 4.375% 1.25% BPCE SA 4.125% 1.25%
Sse PLC 4% 1.25% Credit Mutuel Arkea 3.875% 1.24%
NatWest Group PLC 4.067% 1.23% BNP Paribas SA 4.375% 1.22%
Compass Group Finance Netherlands B.V. 3% 1.22% Banco Santander, S.A. 5% 1.2%
Credit Agricole S.A. 3.75% 1.2% Netflix, Inc. 3.625% 1.2%