Fond: FTEEF

Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR - 1921
LU0078277505
10.11.1997
Akciové
Akcie - CEE
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTEEF EUR EQ-CEE -0.5748% -12.09% -10.85% 0.92 1.17 3.15% 2/8
2019 FTEEF EUR EQ-CEE -0.4977% 28.56% 36.50% 0.89 1.07 5.85% 2/9
2018 FTEEF EUR EQ-CEE -0.4457% -13.43% -21.32% 0.86 1.07 -7.02% 7/7
2017 FTEEF EUR EQ-CEE -0.4268% 10.31% 17.32% 0.86 0.99 7.08% 3/7
2016 FTEEF EUR EQ-CEE -0.3642% 29.59% 36.36% 0.83 1.09 4.05% 8/15
2015 FTEEF EUR EQ-CEE -0.1677% 8.72% 0.39% 0.86 0.99 8.33% 4/15
2014 FTEEF EUR EQ-CEE 0.0937% -15.82% -24.81% 0.86 1.16 -6.43% 14/16
14.3200
27.03.2024
0.2099%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.97% 9.73% 24.41% 28.32% 48.39% -17.57% -8.73% -6.08% -2.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -6.56% -4.69% -2.01% -0.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 18.20% 71.92% 17.49% 11.27% 7.61%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.77% 97.77%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 3.58% 1.35% 2.23%
Veľkosť fondu
Aktíva730 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.76
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.12.1999
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 19.05%
Stredné spoločnosti 70.67%
Malé spoločnosti 8.05%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E6.49%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 13.67%
Finančné služby 51.37%
Defenzívne tovary 11.12%
Starostlivosť o zdravie 2.97%
Sieťové odvetvia 1.37%
Energie 7.60%
Priemysel 6.51%
Technológie 3.16%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.75%
Eurozóna 20.96%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 64.16%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 6.91%
Rozvíjajúce sa trhy 71.06%
Vyspelé trhy 26.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Finančné služby 7.22% Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 6.16%
OTP Bank PLC Finančné služby 5.69% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Finančné služby 4.07%
Greek Organisation of Football Prognostics SA Cyklické tovary 4.06% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 3.74%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finančné služby 3.62% Bim Birlesik Magazalar AS Defenzívne tovary 3.57%
Orlen SA Energie 3.56% Inpost SA Ordinary Shares Priemysel 3.54%