Fond: FTEEFU
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | |
LU0231793349 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.04.2023 | 11.0500 |
03.04.2023 | 10.9300 |
31.03.2023 | 10.7600 |
30.03.2023 | 10.7600 |
29.03.2023 | 10.5600 |
28.03.2023 | 10.4600 |
27.03.2023 | 10.4100 |
24.03.2023 | 10.3200 |
23.03.2023 | 10.5200 |
21.03.2023 | 10.4900 |
20.03.2023 | 10.2400 |
19.03.2023 | 10.2300 |
17.03.2023 | 10.2300 |
15.03.2023 | 10.2500 |
14.03.2023 | 10.6400 |
12.03.2023 | 10.6800 |
10.03.2023 | 10.6800 |
09.03.2023 | 10.7200 |
07.03.2023 | 10.7500 |
06.03.2023 | 10.9700 |
03.03.2023 | 10.8700 |
02.03.2023 | 10.8100 |
01.03.2023 | 10.9600 |
28.02.2023 | 10.7700 |
27.02.2023 | 10.7100 |
24.02.2023 | 10.5600 |
23.02.2023 | 10.6400 |
22.02.2023 | 10.4700 |
21.02.2023 | 10.6200 |
20.02.2023 | 10.7500 |
17.02.2023 | 10.8000 |
16.02.2023 | 10.7500 |
15.02.2023 | 10.8200 |
14.02.2023 | 10.6400 |
13.02.2023 | 10.6200 |
10.02.2023 | 10.4900 |
09.02.2023 | 10.5400 |
08.02.2023 | 10.5500 |
07.02.2023 | 10.5400 |
06.02.2023 | 10.6200 |
03.02.2023 | 10.8400 |
02.02.2023 | 10.8300 |
01.02.2023 | 10.8200 |
31.01.2023 | 10.6900 |
30.01.2023 | 10.6900 |
27.01.2023 | 10.8100 |
26.01.2023 | 10.8100 |
25.01.2023 | 10.7600 |
24.01.2023 | 10.8100 |
23.01.2023 | 10.8100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4684 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.15% | 7.57% | 28.12% | 26.97% | 48.80% | -19.91% | -9.44% | -6.12% | -5.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.72% | -7.47% | -5.11% | -1.80% | -0.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 19.33% | 75.29% | 18.09% | 12.43% | 6.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.75% | 97.75% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.48% | 1.22% | 2.25% |
Aktíva | 238 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.24% |
Veľké spoločnosti | 15.37% |
Stredné spoločnosti | 74.46% |
Malé spoločnosti | 4.27% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.88% |
P/BV | 1.26% |
Cyklické tovary | 13.71% |
Finančné služby | 52.89% |
Defenzívne tovary | 11.02% |
Starostlivosť o zdravie | 2.68% |
Sieťové odvetvia | 0.78% |
Energie | 7.02% |
Priemysel | 6.41% |
Technológie | 3.24% |
Deriváty | 2.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.94% |
Eurozóna | 20.14% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 64.32% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.35% |
Rozvíjajúce sa trhy | 71.67% |
Vyspelé trhy | 26.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 7.25% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finančné služby | 6.35% |
OTP Bank PLC | Finančné služby | 5.39% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 4.11% |
Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 3.92% | Greek Organisation of Football Prognostics SA | Cyklické tovary | 3.91% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finančné služby | 3.8% | Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.64% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finančné služby | 3.55% | Inpost SA Ordinary Shares | Priemysel | 3.36% |