Fond: FTEEFU
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | |
LU0231793349 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.01.2012 | 25.4200 |
16.01.2012 | 24.9300 |
13.01.2012 | 24.8000 |
12.01.2012 | 24.9400 |
11.01.2012 | 24.6800 |
10.01.2012 | 24.6300 |
09.01.2012 | 24.3300 |
06.01.2012 | 24.1900 |
05.01.2012 | 24.3600 |
04.01.2012 | 24.8300 |
03.01.2012 | 25.2500 |
02.01.2012 | 24.5800 |
31.12.2011 | 24.4500 |
30.12.2011 | 24.4500 |
29.12.2011 | 24.3600 |
28.12.2011 | 24.3400 |
27.12.2011 | 24.8600 |
23.12.2011 | 24.8500 |
22.12.2011 | 24.8400 |
21.12.2011 | 24.9100 |
20.12.2011 | 25.0700 |
19.12.2011 | 24.2600 |
16.12.2011 | 24.5800 |
15.12.2011 | 24.6400 |
14.12.2011 | 24.1100 |
13.12.2011 | 24.6000 |
12.12.2011 | 24.6000 |
09.12.2011 | 25.6500 |
08.12.2011 | 25.8700 |
07.12.2011 | 26.5600 |
06.12.2011 | 26.4700 |
05.12.2011 | 27.2800 |
02.12.2011 | 26.8900 |
01.12.2011 | 26.5100 |
30.11.2011 | 26.5200 |
29.11.2011 | 25.2100 |
28.11.2011 | 25.1300 |
25.11.2011 | 24.1800 |
24.11.2011 | 24.2900 |
23.11.2011 | 24.4600 |
22.11.2011 | 25.0600 |
21.11.2011 | 25.0900 |
18.11.2011 | 26.1700 |
17.11.2011 | 26.2600 |
16.11.2011 | 26.5300 |
15.11.2011 | 26.7200 |
14.11.2011 | 26.9300 |
11.11.2011 | 27.3800 |
10.11.2011 | 26.8600 |
09.11.2011 | 26.6500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4713 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.00% | 9.27% | 26.47% | 26.37% | 41.29% | -19.36% | -8.67% | -6.07% | -4.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.82% | -7.47% | -5.55% | -2.34% | -0.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 19.05% | 75.24% | 18.15% | 12.28% | 7.00% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.60% | 98.60% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.89% | 1.49% | 1.40% |
Aktíva | 238 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.81% |
Veľké spoločnosti | 16.72% |
Stredné spoločnosti | 72.39% |
Malé spoločnosti | 5.68% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.78% |
P/BV | 1.23% |
Cyklické tovary | 12.96% |
Finančné služby | 55.27% |
Defenzívne tovary | 9.39% |
Starostlivosť o zdravie | 2.56% |
Sieťové odvetvia | 0.82% |
Energie | 7.36% |
Priemysel | 6.43% |
Technológie | 3.81% |
Deriváty | 1.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.12% |
Eurozóna | 20.74% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 63.65% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.09% |
Rozvíjajúce sa trhy | 71.74% |
Vyspelé trhy | 26.86% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 7.76% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finančné služby | 6.69% |
OTP Bank PLC | Finančné služby | 5.2% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 4.28% |
Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 4.22% | Greek Organisation of Football Prognostics SA | Cyklické tovary | 3.88% |
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.81% | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finančné služby | 3.8% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.75% | Orlen SA | Energie | 3.42% |