Fond: FTEEY

Franklin Templeton - Templeton Euroland Fund A(Ydis)EUR
LU0229941660
25.10.2005
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Dylan Ball
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
22.8100
27.03.2024
0.2637%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.99% 13.88% 20.62% 17.52% 21.07% 7.40% 4.47% 2.48% 3.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.62% 7.05% 1.58% 0.16% 1.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.54% 21.15% 6.67% 3.90% 2.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.70% 93.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 6.64% 0.33% 6.30%
Veľkosť fondu
Aktíva79 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda0.088
Dividendový výnos0.39%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 37.23%
Veľké spoločnosti 27.64%
Stredné spoločnosti 26.76%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.13%
P/BV2.55%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.46%
Cyklické tovary 17.88%
Finančné služby 6.35%
Defenzívne tovary 6.36%
Starostlivosť o zdravie 4.30%
Telekomunikácie 3.48%
Energie 4.58%
Priemysel 24.15%
Technológie 16.14%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 6.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 4.05%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.66%
Eurozóna 84.98%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 93.70%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 6.63% Rheinmetall AG Priemysel 6.32%
SAP SE Technológie 5.74% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 5.28%
Stellantis NV Cyklické tovary 4.19% CRH PLC Základné materiály 4.05%
SPIE SA Priemysel 3.81% Thales Priemysel 3.62%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 3.48% adidas AG Cyklické tovary 3.14%