Fond: FTEGCY
| Franklin Templeton - Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0093669546 | |
| 08.01.1999 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.20% | 0.00% | 5.53% | 2.90% | 2.59% | -5.59% | -2.22% | -1.71% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -6.04% | -2.99% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.96% | 10.36% | 5.55% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 92.97% | 0.15% | 92.82% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 7.18% | 7.18% |
| Aktíva | 233 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 31 |
| Priebež. popl. | 0.80 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | 0.089 |
| Dividendový výnos | 0.90% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 98.70 |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 1.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.09 |
| Modifikovaná durácia | 7.51 |
| AAA | 43.45 |
| AA | 21.35 |
| A | 22.40 |
| BBB | 9.47 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 3.33 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.02% | Spain (Kingdom of) 3.55% | 9.98% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.58% | Austria (Republic of) 0% | 5.96% | ||
| European Union 2.75% | 5.95% | Italy (Republic Of) 0.95% | 4.48% | ||
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 4.05% | Austria (Republic of) 0.9% | 3.61% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 3.19% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.94% |