Fond: FTEMBEHY

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0608808241
29.04.2011
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Chetan Sehgal
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
5.1200
27.03.2024
0.3922%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.20% 3.43% 10.82% 0.00% 4.92% -11.23% -6.69% -5.75% -4.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.00% -8.27% -7.54% -5.65% -3.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.05% 26.95% 5.22% 5.43% 1.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 51.15% 0.00% 51.15%
Dlhopisový 43.15% 43.15%
Ostatné
Peňažné 18.14% 12.43% 5.71%
Veľkosť fondu
Aktíva25 mil.
Počet akcíí79
Počet dlhopisov83
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.266
Dividendový výnos5.22%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.81%
Veľké spoločnosti 9.90%
Stredné spoločnosti 6.67%
Malé spoločnosti 0.70%
Najmenšie spoločnosti 0.06%
P/E10.42%
P/BV1.26%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.42%
Cyklické tovary 4.69%
Finančné služby 13.27%
Nehnuteľnosti 0.16%
Defenzívne tovary 1.22%
Starostlivosť o zdravie 1.97%
Sieťové odvetvia 0.25%
Telekomunikácie 5.78%
Energie 1.90%
Priemysel 1.95%
Technológie 17.54%
Dlhopisové portfólio
Vládne 43.13
Podnikové 0.01
Deriváty 5.71
Výnos do splatnosti p.a.8.42
Modifikovaná durácia5.92
Kreditné rozloženie
AAA 3.55
AA 0.00
A 8.76
BBB 53.71
BB 14.51
B 8.84
Horšie ako B 10.68
Nehodnotené -0.04
Regionálne rozloženie
USA 0.89%
Kanada
Latinská Amerika 7.09%
Veľká Británia 0.68%
Eurozóna 1.40%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.62%
Afrika 0.40%
Stredný východ 0.25%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 20.49%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 19.33%
Rozvíjajúce sa trhy 27.44%
Vyspelé trhy 23.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.11% Federal Home Loan Banks 0% 4.99%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% 3.32% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.01%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 2.71% Malaysia (Government Of) 3.899% 2.61%
Indonesia (Republic of) 7% 2.56% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 2.14%
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.06% Uruguay (Republic of) 3.875% 1.85%