Fond: FTEMBG
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP | |
LU0478343683 | |
29.01.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.99% | 2.10% | 5.65% | 3.18% | 4.52% | -7.30% | -10.45% | -10.79% | -6.73% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -10.61% | -13.18% | -12.03% | -8.68% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.52% | 10.69% | 3.10% | 1.66% | 1.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.25% | 96.25% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 59.88% | 56.12% | 3.75% |
Aktíva | 29 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 95 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 0.384 |
Dividendový výnos | 7.90% |
Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 96.21 |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 3.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.64 |
Modifikovaná durácia | 5.50 |
AAA | 1.50 |
AA | 0.00 |
A | 8.21 |
BBB | 41.92 |
BB | 15.74 |
B | 13.02 |
Horšie ako B | 13.92 |
Nehodnotené | 5.69 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay (Republic of) 3.875% | 5.28% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 4.84% | ||
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 4.78% | Egypt (Arab Republic of) 7.6003% | 4.24% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.08% | Indonesia (Republic of) 7% | 4.07% | ||
Colombia (Republic of) 13.25% | 3.62% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.62% | ||
Colombia (Republic of) 9.25% | 3.17% | Asian Development Bank 11.75% | 3.07% |