Fond: FTEMBG

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP
LU0478343683
29.01.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
GBP
1 000
5%
EIC Fund Rating
4.5500
30.10.2024
0.4415%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.15% -0.87% -6.38% -3.81% -0.66% -6.96% -10.31% -10.80% -7.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.63% -8.19% -12.29% -12.48% -9.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.42% 12.23% 3.99% 1.06% 1.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.04% 96.04%
Ostatné
Peňažné 80.56% 76.60% 3.96%
Veľkosť fondu
Aktíva28 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda0.434
Dividendový výnos9.58%
Rozhodný dátum08.10.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 96.03
Podnikové 0.01
Deriváty 3.96
Výnos do splatnosti p.a.11.65
Modifikovaná durácia5.11
Kreditné rozloženie
AAA 11.21
AA 0.00
A 8.25
BBB 29.76
BB 9.31
B 21.28
Horšie ako B 14.51
Nehodnotené 5.70
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic Of) 3.875% 5.94% Ecuador (Republic Of) 5.5% 5.82%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.87% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.85%
Federal Home Loan Banks 0% 3.86% Kenya (Republic of) 9.75% 3.78%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 3.72% Egypt (Arab Republic of) 0% 3.6%
Dominican Republic 5.875% 3.22% Asian Development Bank 10.1% 3.19%