Fond: FTEMUQ
| Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Qdis) USD | |
| LU0608807946 | |
| 29.04.2011 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Chetan Sehgal | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.07% | 0.50% | 6.01% | -2.91% | 1.01% | -10.29% | -5.57% | -4.08% | -3.27% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -6.39% | -5.68% | -3.80% | -2.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.42% | 25.35% | 5.32% | 5.42% | 1.50% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 51.15% | 0.00% | 51.15% |
| Dlhopisový | 43.15% | 43.15% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 18.14% | 12.43% | 5.71% |
| Aktíva | 67 mil. |
| Počet akcíí | 79 |
| Počet dlhopisov | 83 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | 0.304 |
| Dividendový výnos | 5.01% |
| Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 33.81% |
| Veľké spoločnosti | 9.90% |
| Stredné spoločnosti | 6.67% |
| Malé spoločnosti | 0.70% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
| P/E | 10.42% |
| P/BV | 1.26% |
| Základné materiály | 2.42% |
| Cyklické tovary | 4.69% |
| Finančné služby | 13.27% |
| Nehnuteľnosti | 0.16% |
| Defenzívne tovary | 1.22% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.97% |
| Sieťové odvetvia | 0.25% |
| Telekomunikácie | 5.78% |
| Energie | 1.90% |
| Priemysel | 1.95% |
| Technológie | 17.54% |
| Vládne | 43.13 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 5.71 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.42 |
| Modifikovaná durácia | 5.92 |
| AAA | 3.55 |
| AA | 0.00 |
| A | 8.76 |
| BBB | 53.71 |
| BB | 14.51 |
| B | 8.84 |
| Horšie ako B | 10.68 |
| Nehodnotené | -0.04 |
| USA | 0.89% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.09% |
| Veľká Británia | 0.68% |
| Eurozóna | 1.40% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.62% |
| Afrika | 0.40% |
| Stredný východ | 0.25% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 20.49% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 19.33% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 27.44% |
| Vyspelé trhy | 23.71% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.11% | Federal Home Loan Banks 0% | 4.99% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 3.32% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.01% | |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.71% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 2.61% | |
| Indonesia (Republic of) 7% | 2.56% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.14% | |
| Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.06% | Uruguay (Republic of) 3.875% | 1.85% |