Fond: FTETRE

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR
ISIN	LU0170473531
Dátum vzniku	29.08.2003
Typ fondu	Zmiešané
Kategória	Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016			BAL-TR-EUR	-0.3642%	3.54%	3.05%	0.51	0.32	2.18%	13/39
2015			BAL-TR-EUR	-0.1677%	-0.74%	1.02%	0.52	0.34	-0.97%	21/39

NAV	9.0200
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	-0.6608%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.85%	-1.10%	4.52%	0.78%	1.69%	-5.24%	-1.92%	-1.86%	-0.59%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.37%				-5.04%	-2.45%	-1.32%	-0.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.06%				10.96%	4.91%	1.88%	1.85%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.02%		0.02%
Dlhopisový	94.86%	7.46%	87.40%
Ostatné	1.39%		1.39%
Peňažné	28.87%	17.68%	11.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	333 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	108

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.95
z toho Mng. popl.	0.70
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.268
Dividendový výnos	2.95%
Rozhodný dátum	08.03.2024
Frekvencia výplaty	mesačne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.00%
Stredné spoločnosti	0.02%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	6.07%
P/BV	0.60%

Sektorové rozloženie
Finančné služby	0.02%

Dlhopisové portfólio
Vládne	51.46
Podnikové	31.56
Hypotekárne	6.90
Deriváty	8.33

Výnos do splatnosti p.a.	3.54
Modifikovaná durácia	8.07

Kreditné rozloženie
AAA	30.71
AA	16.84
A	26.11
BBB	21.95
BB	1.97
B	0.59
Horšie ako B	0.20
Nehodnotené	1.64

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.02%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	0.02%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Spain (Kingdom of) 3.55%		9.51%	European Union 2.75%		6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%		5.06%	Germany (Federal Republic Of) 1.8%		3.97%
Nykredit Realkredit A/S 5%		3.31%	Austria (Republic of) 0%		2.87%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%		2.49%	Germany (Federal Republic Of) 1.3%		2.31%
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF		2.29%	Germany (Federal Republic Of) 0%		2.25%