Fond: FTFMU

Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD - 12904
LU0390136736
14.10.2008
Akciové
Akcie - Global Frontier
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do prevoditeľných majetkových cenných papierov spoločností registrovaných a/alebo vykonávajúcich hlavnú časť svojich aktivít v krajinách hraničných trhov (frontier market) v rámci celej škály trhových kapitalizácií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTFMU USD EQ-GFM 0.3675% 6.88% -0.03% 0.94 0.80 -5.59% 2/2
2019 FTFMU USD EQ-GFM 2.1319% 10.61% 7.22% 0.82 0.65 -0.39% 2/2
2018 FTFMU USD EQ-GFM 1.8344% -20.18% -20.08% 0.76 0.56 -9.51% 2/2
2017 FTFMU USD EQ-GFM 1.0263% 25.51% 21.76% 0.75 0.86 -0.40% 2/2
2016 FTFMU USD EQ-GFM 0.3901% 14.96% 14.38% 0.66 0.53 6.27% 1/2
2015 FTFMU USD EQ-GFM 0.1342% -20.07% -24.88% 0.76 0.66 -3.65% 2/2
2014 FTFMU USD EQ-GFM 0.0923% -5.59% -3.98% 0.88 0.96 1.39% 1/2
23.2000
24.04.2024
0.3894%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.52% 7.96% 22.88% 12.73% 25.68% 7.57% 5.03% 3.04% 1.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 10.93% 5.65% 1.85% 1.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.42% 35.09% 7.28% 4.90% 2.15%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.30% 98.30%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.84% 0.14% 1.70%
Veľkosť fondu
Aktíva552 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.62
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.37%
Veľké spoločnosti 46.60%
Stredné spoločnosti 28.70%
Malé spoločnosti 14.82%
Najmenšie spoločnosti 0.81%
P/E9.45%
P/BV1.84%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.63%
Cyklické tovary 12.46%
Finančné služby 39.87%
Nehnuteľnosti 2.06%
Defenzívne tovary 6.88%
Starostlivosť o zdravie 2.74%
Sieťové odvetvia 1.83%
Telekomunikácie 1.55%
Energie 2.04%
Priemysel 10.14%
Technológie 16.11%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.02%
Kanada
Latinská Amerika 7.56%
Veľká Británia 4.84%
Eurozóna 2.42%
Európa - okrem EURozóny 1.76%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.63%
Afrika 7.03%
Stredný východ 19.23%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 51.81%
Rozvíjajúce sa trhy 78.36%
Vyspelé trhy 19.94%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FPT Corp Technológie 8.14% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 6.14%
Bank of Georgia Group PLC Finančné služby 4.84% Credicorp Ltd Finančné služby 4.45%
Military Commercial Joint Stock Bank Finančné služby 3.87% International Container Terminal Services Inc Priemysel 3.83%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 3.49% BDO Unibank Inc Finančné služby 2.67%
Hoa Phat Group JSC Základné materiály 2.63% Banca Transilvania SA Finančné služby 2.63%