Fond: FTFMUY
| Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD | |
| LU0390137627 | |
| 14.10.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Frontier | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
| Mark Mobius | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.22% | 6.29% | 19.01% | 11.80% | 25.42% | 6.97% | 4.26% | 2.44% | 0.77% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.89% | 10.72% | 5.41% | 1.38% | 1.12% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.38% | 34.97% | 7.27% | 4.71% | 2.20% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.30% | 98.30% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.84% | 0.14% | 1.70% |
| Aktíva | 70 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.63 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 0.109 |
| Dividendový výnos | 0.54% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 7.37% |
| Veľké spoločnosti | 46.60% |
| Stredné spoločnosti | 28.70% |
| Malé spoločnosti | 14.82% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.81% |
| P/E | 9.45% |
| P/BV | 1.84% |
| Základné materiály | 2.63% |
| Cyklické tovary | 12.46% |
| Finančné služby | 39.87% |
| Nehnuteľnosti | 2.06% |
| Defenzívne tovary | 6.88% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.74% |
| Sieťové odvetvia | 1.83% |
| Telekomunikácie | 1.55% |
| Energie | 2.04% |
| Priemysel | 10.14% |
| Technológie | 16.11% |
| Deriváty | 1.70 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.02% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.56% |
| Veľká Británia | 4.84% |
| Eurozóna | 2.42% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.76% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.63% |
| Afrika | 7.03% |
| Stredný východ | 19.23% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 51.81% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 78.36% |
| Vyspelé trhy | 19.94% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT Corp | Technológie | 8.14% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.14% |
| Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 4.84% | Credicorp Ltd | Finančné služby | 4.45% |
| Military Commercial Joint Stock Bank | Finančné služby | 3.87% | International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 3.83% |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.49% | BDO Unibank Inc | Finančné služby | 2.67% |
| Hoa Phat Group JSC | Základné materiály | 2.63% | Banca Transilvania SA | Finančné služby | 2.63% |