Fond: FTGBEHY

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1
LU0496363937
31.03.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
4.8900
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% -4.31% 4.04% -7.39% -9.61% -10.19% -10.51% -9.70% -7.63% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.87% -10.31% -10.53% -9.39% -8.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.85% 6.16% 1.41% 1.65% 0.75%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 87.76% 87.76%
Ostatné
Peňažné 48.96% 36.72% 12.24%
Veľkosť fondu
Aktíva680 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov84
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda0.226
Dividendový výnos4.62%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 89.79
Deriváty 10.21
Výnos do splatnosti p.a.5.49
Modifikovaná durácia4.99
Kreditné rozloženie
AAA 17.13
AA 24.55
A 11.26
BBB 33.47
BB 7.88
B 0.00
Horšie ako B 1.73
Nehodnotené 3.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 6.67% Japan (Government Of) 0% 5.61%
The Republic of Korea 3.25% 5.26% Indonesia (Republic of) 7% 4.31%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.59% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.46%
Singapore (Republic of) 2.625% 2.9% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.89%
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 2.84% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.49%