Fond: FTGBY

Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR
LU0170474935
29.08.2003
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
5.8600
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.69% 0.51% 6.16% -0.51% 0.51% -6.89% -8.30% -7.79% -5.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.62% -8.09% -9.62% -8.87% -7.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.14% 8.96% 1.72% 1.32% 1.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 112.43% 27.01% 85.41%
Ostatné
Peňažné 150.70% 136.11% 14.59%
Veľkosť fondu
Aktíva80 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov43
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.48
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda0.236
Dividendový výnos4.03%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 85.41
Deriváty 14.59
Výnos do splatnosti p.a.6.73
Modifikovaná durácia6.25
Kreditné rozloženie
AAA 8.17
AA 12.67
A 6.86
BBB 40.01
BB 17.72
B 4.77
Horšie ako B 1.89
Nehodnotené 7.91
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 9.07% Malaysia (Government Of) 3.582% 6.85%
India (Republic of) 7.17% 6.67% Oman (Sultanate Of) 4.75% 6.18%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 5.96% Colombia (Republic of) 7% 5.6%
Romania (Republic Of) 2.875% 5.41% Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.4%
Panama (Republic of) 6.4% 3.96% The Republic of Korea 3.25% 3.83%