Fond: FTGEI

Franklin Templeton - Templeton Global Equity Income Fund A(acc)USD - 2182
LU0211327993
27.05.2005
Akciové
Akcie - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Investment Counsel LLC
Peter Wilmshurst
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGEI USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 3.02% 0.89 1.17 -16.46% 28/31
2019 FTGEI USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 18.17% 0.87 1.17 -9.90% 25/28
2018 FTGEI USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -14.62% 0.85 1.02 -1.99% 16/24
2017 FTGEI USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 20.98% 0.80 1.30 -7.89% 19/23
2016 FTGEI USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 11.08% 0.89 1.34 1.07% 21/46
2015 FTGEI USD EQ-GLB 0.1342% -6.25% -4.27% 0.77 1.02 -1.90% 28/42
2014 FTGEI USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% -3.84% 0.83 1.01 -6.27% 37/42
17.8800
27.03.2024
0.9029%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.07% 7.45% 16.63% 11.06% 15.88% 2.36% 4.86% 4.15% 2.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.24% 7.64% 4.24% 3.07% 3.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.55% 29.76% 5.54% 5.23% 2.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.10% 96.10%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.13% 0.22% 3.90%
Veľkosť fondu
Aktíva120 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.38%
Veľké spoločnosti 34.01%
Stredné spoločnosti 14.94%
Malé spoločnosti 5.77%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.80%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.23%
Cyklické tovary 9.18%
Finančné služby 12.49%
Defenzívne tovary 10.43%
Starostlivosť o zdravie 19.86%
Sieťové odvetvia 3.78%
Telekomunikácie 9.37%
Energie 6.13%
Priemysel 8.31%
Technológie 14.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.90
Výnos do splatnosti p.a.-2.65
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 56.40%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 17.52%
Eurozóna 10.93%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.06%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 5.85%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.33%
Rozvíjajúce sa trhy 2.33%
Vyspelé trhy 93.77%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 4.89% Amazon.com Inc Cyklické tovary 4.15%
Royal Bank of Canada 5.3% 3.91% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 3.75%
Imperial Brands PLC Defenzívne tovary 3.46% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.38%
BP PLC Energie 3.11% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.1%
BAE Systems PLC Priemysel 3.08% Hitachi Ltd Priemysel 3.06%