Fond: FTGFSE

Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR - 11913
LU0316494805
25.10.2007
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Advisors Limited
May Tong
EUR
100
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu prostredníctvom investovania do akcií a dlhových cenných papierov spoločností umiestnených kdekoľvek na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond rozdeľuje svoje aktíva medzi tri rôzne investičné stratégie, ktoré nezávisle od seba realizujú manažérske skupiny Franklin Templeton a Mutual Series s cieľom udržať rovnakú mieru rizika v dvoch svetových akciových stratégiách (global equity strategies) a jednou svetovou stratégiou pevných výnosov (global fixed income strategy).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGFSE EUR BAL-BAL-USD -0.3642% 7.81% 19.55% 0.89 2.05 3.13% 6/24
2015 FTGFSE EUR BAL-BAL-USD -0.1677% 8.72% 0.81% 0.86 2.10 6.83% 3/23
2014 FTGFSE EUR BAL-BAL-USD 0.0937% 6.15% 17.59% 0.88 1.79 6.64% 5/26
13.7500
23.04.2024
0.5852%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.41% 3.85% 15.64% 10.35% 15.45% 2.82% 1.68% 1.10% 3.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 4.11% 1.67% 1.01% 1.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.41% 18.00% 4.02% 2.46% 2.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 60.92% 60.92%
Dlhopisový 35.51% 0.00% 35.51%
Ostatné 0.10% 0.10%
Peňažné 17.03% 13.56% 3.47%
Veľkosť fondu
Aktíva3 611 mil.
Počet akcíí141
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.75%
Veľké spoločnosti 25.52%
Stredné spoločnosti 7.73%
Malé spoločnosti 0.89%
Najmenšie spoločnosti 0.03%
P/E22.90%
P/BV3.62%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.53%
Cyklické tovary 9.31%
Finančné služby 4.39%
Defenzívne tovary 3.52%
Starostlivosť o zdravie 6.06%
Telekomunikácie 4.74%
Energie 1.92%
Priemysel 6.33%
Technológie 24.13%
Dlhopisové portfólio
Vládne 21.88
Podnikové 11.08
Hypotekárne 3.05
Deriváty 3.07
Výnos do splatnosti p.a.6.47
Modifikovaná durácia4.81
Kreditné rozloženie
AAA 8.62
AA 16.72
A 11.30
BBB 32.37
BB 18.47
B 8.92
Horšie ako B 2.39
Nehodnotené 1.21
Regionálne rozloženie
USA 44.24%
Kanada 0.33%
Latinská Amerika 0.43%
Veľká Británia 5.37%
Eurozóna 5.41%
Európa - okrem EURozóny 0.27%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.15%
Japonsko 2.33%
Austrália a Oceánia 0.01%
Ázia - Vyspelé trhy 1.41%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.96%
Rozvíjajúce sa trhy 1.39%
Vyspelé trhy 59.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 3.7% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.02%
Microsoft Corp Technológie 2.91% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.19%
Federal Home Loan Banks 0% 2.04% Rolls-Royce Holdings PLC Priemysel 1.44%
ServiceNow Inc Technológie 1.19% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 1.14%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.11% Mastercard Inc Class A Finančné služby 1.08%