Fond: FTGFSEH

Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1 - 11913
LU0316494987
25.10.2007
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Advisors Limited
May Tong
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGFSEH EUR BAL-BAL-USD -0.3642% 7.81% 12.56% 0.91 1.79 -1.75% 14/24
2015 FTGFSEH EUR BAL-BAL-USD -0.1677% -6.91% 0.81% 0.79 1.24 -7.96% 20/23
2014 FTGFSEH EUR BAL-BAL-USD 0.0937% 6.15% -1.05% 0.88 1.32 -9.14% 23/26
8.5300
27.03.2024
0.2350%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.28% 5.18% 16.85% 10.92% 16.69% -2.17% -0.37% -0.95% -0.55% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -0.06% -1.88% -1.87% -1.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.79% 27.00% 4.43% 4.23% 1.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 60.92% 60.92%
Dlhopisový 35.51% 0.00% 35.51%
Ostatné 0.10% 0.10%
Peňažné 17.03% 13.56% 3.47%
Veľkosť fondu
Aktíva516 mil.
Počet akcíí141
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.75%
Veľké spoločnosti 25.52%
Stredné spoločnosti 7.73%
Malé spoločnosti 0.89%
Najmenšie spoločnosti 0.03%
P/E22.90%
P/BV3.62%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.53%
Cyklické tovary 9.31%
Finančné služby 4.39%
Defenzívne tovary 3.52%
Starostlivosť o zdravie 6.06%
Telekomunikácie 4.74%
Energie 1.92%
Priemysel 6.33%
Technológie 24.13%
Dlhopisové portfólio
Vládne 21.88
Podnikové 11.08
Hypotekárne 3.05
Deriváty 3.07
Výnos do splatnosti p.a.6.47
Modifikovaná durácia4.81
Kreditné rozloženie
AAA 8.62
AA 16.72
A 11.30
BBB 32.37
BB 18.47
B 8.92
Horšie ako B 2.39
Nehodnotené 1.21
Regionálne rozloženie
USA 44.24%
Kanada 0.33%
Latinská Amerika 0.43%
Veľká Británia 5.37%
Eurozóna 5.41%
Európa - okrem EURozóny 0.27%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.15%
Japonsko 2.33%
Austrália a Oceánia 0.01%
Ázia - Vyspelé trhy 1.41%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.96%
Rozvíjajúce sa trhy 1.39%
Vyspelé trhy 59.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 3.7% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.02%
Microsoft Corp Technológie 2.91% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.19%
Federal Home Loan Banks 0% 2.04% Rolls-Royce Holdings PLC Priemysel 1.44%
ServiceNow Inc Technológie 1.19% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 1.14%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.11% Mastercard Inc Class A Finančné služby 1.08%