Fond: FTGFSEH
Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1 - 11913 | |
LU0316494987 | |
25.10.2007 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Global Advisors Limited | |
May Tong | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.28% | 5.18% | 16.85% | 10.92% | 16.69% | -2.17% | -0.37% | -0.95% | -0.55% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -0.06% | -1.88% | -1.87% | -1.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.79% | 27.00% | 4.43% | 4.23% | 1.65% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 60.92% | 60.92% | |
Dlhopisový | 35.51% | 0.00% | 35.51% |
Ostatné | 0.10% | 0.10% | |
Peňažné | 17.03% | 13.56% | 3.47% |
Aktíva | 516 mil. |
Počet akcíí | 141 |
Počet dlhopisov | 218 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.75% |
Veľké spoločnosti | 25.52% |
Stredné spoločnosti | 7.73% |
Malé spoločnosti | 0.89% |
Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
P/E | 22.90% |
P/BV | 3.62% |
Základné materiály | 0.53% |
Cyklické tovary | 9.31% |
Finančné služby | 4.39% |
Defenzívne tovary | 3.52% |
Starostlivosť o zdravie | 6.06% |
Telekomunikácie | 4.74% |
Energie | 1.92% |
Priemysel | 6.33% |
Technológie | 24.13% |
Vládne | 21.88 |
Podnikové | 11.08 |
Hypotekárne | 3.05 |
Deriváty | 3.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.47 |
Modifikovaná durácia | 4.81 |
AAA | 8.62 |
AA | 16.72 |
A | 11.30 |
BBB | 32.37 |
BB | 18.47 |
B | 8.92 |
Horšie ako B | 2.39 |
Nehodnotené | 1.21 |
USA | 44.24% |
Kanada | 0.33% |
Latinská Amerika | 0.43% |
Veľká Británia | 5.37% |
Eurozóna | 5.41% |
Európa - okrem EURozóny | 0.27% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 2.33% |
Austrália a Oceánia | 0.01% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.96% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.39% |
Vyspelé trhy | 59.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 3.7% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.02% |
Microsoft Corp | Technológie | 2.91% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.19% |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.04% | Rolls-Royce Holdings PLC | Priemysel | 1.44% | |
ServiceNow Inc | Technológie | 1.19% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.14% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.11% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 1.08% |