Fond: FTGHYU

Franklin Templeton - Templeton Global High Yield Fund A(acc)USD - 11614
LU0300740767
27.09.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je zabezpečovanie vysokej úrovne bežného výnosu hlavne prostredníctvom investovania do dlhových cenných papierov od emitentov s celého sveta, vrátane rozvíjajúcich sa trhov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGHYU USD BOND-HY-GLB 0.3675% 4.41% 1.00% 0.95 0.66 -2.02% 4/6
2019 FTGHYU USD BOND-HY-GLB 2.1319% 11.05% 6.78% 0.70 0.79 -2.41% 5/7
2018 FTGHYU USD BOND-HY-GLB 1.8344% -6.48% -5.66% 0.60 0.68 -1.87% 5/7
2017 FTGHYU USD BOND-HY-GLB 1.0263% 10.63% 6.17% 0.46 0.51 0.28% 4/6
2016 FTGHYU USD BOND-HY-GLB 0.3901% 19.80% 19.39% 0.84 0.85 2.44% 4/7
2015 FTGHYU USD BOND-HY-GLB 0.1342% -9.24% -14.16% 0.66 0.74 1.26% 4/7
2014 FTGHYU USD BOND-HY-GLB 0.0923% -6.18% -4.12% 0.80 0.94 1.68% 5/7
16.0600
19.04.2024
0.1247%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.35% 1.32% 10.45% 5.38% 9.48% -0.35% 0.26% 0.69% 0.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 0.13% -0.46% 0.19% 0.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.37% 16.54% 3.78% 2.96% 0.96%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.29% 0.29%
Dlhopisový 95.93% 95.93%
Ostatné
Peňažné 26.79% 23.01% 3.78%
Veľkosť fondu
Aktíva56 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov299
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.81
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 39.62
Podnikové 56.31
Deriváty 3.77
Výnos do splatnosti p.a.8.57
Modifikovaná durácia4.99
Kreditné rozloženie
AAA 1.24
AA 0.00
A 2.31
BBB 22.44
BB 32.55
B 24.80
Horšie ako B 12.83
Nehodnotené 3.83
Regionálne rozloženie
USA 0.19%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.10%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.10%
Vyspelé trhy 0.19%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
India (Republic of) 5.77% 4.58% Federal Home Loan Banks 0% 3.28%
Indonesia (Republic of) 7% 2.49% Ecuador (Republic Of) 3.5% 2.28%
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 1.84% Hungary (Republic Of) 4.75% 1.56%
Dominican Republic 5.875% 1.34% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 1.32%
Asian Development Bank 11.2% 1.24% Malaysia (Government Of) 3.582% 1.15%