Fond: FTGIAU
Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD | |
LU0211326839 | |
27.05.2005 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.83% | 0.50% | 8.61% | -1.09% | -0.40% | -7.48% | -4.67% | -4.42% | -3.85% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -3.07% | -4.70% | -4.76% | -3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.40% | 21.74% | 3.31% | 3.33% | 1.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 50.01% | 50.01% | |
Dlhopisový | 46.08% | 0.00% | 46.08% |
Ostatné | |||
Peňažné | 27.08% | 23.17% | 3.91% |
Aktíva | 243 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 89 |
Priebež. popl. | 1.73 |
z toho Mng. popl. | 1.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.432 |
Dividendový výnos | 4.33% |
Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 25.44% |
Veľké spoločnosti | 15.39% |
Stredné spoločnosti | 7.40% |
Malé spoločnosti | 1.79% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.23% |
P/BV | 2.03% |
Cyklické tovary | 4.18% |
Finančné služby | 6.78% |
Defenzívne tovary | 6.17% |
Starostlivosť o zdravie | 8.89% |
Sieťové odvetvia | 0.83% |
Telekomunikácie | 7.69% |
Energie | 3.90% |
Priemysel | 6.29% |
Technológie | 5.28% |
Vládne | 45.01 |
Podnikové | 1.07 |
Deriváty | 3.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.81 |
Modifikovaná durácia | 6.09 |
AAA | 5.80 |
AA | 22.95 |
A | 10.02 |
BBB | 38.34 |
BB | 12.01 |
B | 7.06 |
Horšie ako B | 4.87 |
Nehodnotené | -1.06 |
USA | 18.40% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 8.82% |
Eurozóna | 11.09% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.20% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.42% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.24% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.83% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.04% |
Vyspelé trhy | 44.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 2.375% | 3.68% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.01% | |
Indonesia (Republic of) 5.125% | 2.36% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.31% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.28% | BP PLC | Energie | 2.18% | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | 1.97% | Imperial Brands PLC | Defenzívne tovary | 1.87% | |
Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.87% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.85% |