Fond: FTGIEHQ
| Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1 | |
| LU1022656968 | |
| 07.02.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.49% | -1.02% | 6.42% | -4.29% | -3.01% | -10.20% | -7.21% | -6.68% | -5.67% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -5.35% | -6.75% | -6.94% | -5.74% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.34% | 22.15% | 3.05% | 3.12% | 1.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 50.01% | 50.01% | |
| Dlhopisový | 46.08% | 0.00% | 46.08% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 27.08% | 23.17% | 3.91% |
| Aktíva | 12 mil. |
| Počet akcíí | 38 |
| Počet dlhopisov | 89 |
| Priebež. popl. | 1.66 |
| z toho Mng. popl. | 1.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.248 |
| Dividendový výnos | 4.28% |
| Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 25.44% |
| Veľké spoločnosti | 15.39% |
| Stredné spoločnosti | 7.40% |
| Malé spoločnosti | 1.79% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.23% |
| P/BV | 2.03% |
| Cyklické tovary | 4.18% |
| Finančné služby | 6.78% |
| Defenzívne tovary | 6.17% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.89% |
| Sieťové odvetvia | 0.83% |
| Telekomunikácie | 7.69% |
| Energie | 3.90% |
| Priemysel | 6.29% |
| Technológie | 5.28% |
| Vládne | 45.01 |
| Podnikové | 1.07 |
| Deriváty | 3.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.14 |
| Modifikovaná durácia | 6.01 |
| AAA | 5.80 |
| AA | 22.95 |
| A | 10.02 |
| BBB | 38.34 |
| BB | 12.01 |
| B | 7.06 |
| Horšie ako B | 4.87 |
| Nehodnotené | -1.06 |
| USA | 18.40% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 8.82% |
| Eurozóna | 11.09% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.20% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.42% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.24% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.83% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.04% |
| Vyspelé trhy | 44.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| The Republic of Korea 2.375% | 3.68% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.01% | |
| Indonesia (Republic of) 5.125% | 2.36% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.31% | |
| Federal Home Loan Banks 0% | 2.28% | BP PLC | Energie | 2.18% | |
| Malaysia (Government Of) 3.899% | 1.97% | Imperial Brands PLC | Defenzívne tovary | 1.87% | |
| Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.87% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.85% |