Fond: FTGMAIE

Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR
LU0909060542
26.04.2013
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
8.2600
27.03.2024
0.7317%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.35% 2.23% 5.22% 4.69% 5.49% -0.99% -0.59% -3.13% -1.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 0.23% -0.47% -3.12% -3.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.83% 13.72% 2.73% 1.51% 1.00%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 51.99% 0.13% 51.86%
Dlhopisový 40.38% 0.20% 40.18%
Ostatné 5.44% 5.44%
Peňažné 20.22% 17.70% 2.52%
Veľkosť fondu
Aktíva268 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov103
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.71
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda0.324
Dividendový výnos3.95%
Rozhodný dátum09.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 24.36%
Veľké spoločnosti 24.07%
Stredné spoločnosti 3.05%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E13.97%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.50%
Cyklické tovary 6.13%
Finančné služby 10.06%
Nehnuteľnosti 0.05%
Defenzívne tovary 2.31%
Starostlivosť o zdravie 7.88%
Sieťové odvetvia 3.10%
Telekomunikácie 3.94%
Energie 1.97%
Priemysel 3.33%
Technológie 10.28%
Dlhopisové portfólio
Vládne 11.82
Podnikové 28.49
Hypotekárne 0.00
Deriváty 2.51
Výnos do splatnosti p.a.4.72
Modifikovaná durácia5.21
Kreditné rozloženie
AAA 6.08
AA 13.24
A 14.00
BBB 49.58
BB 10.22
B 1.44
Horšie ako B 0.45
Nehodnotené 4.99
Regionálne rozloženie
USA 31.88%
Kanada 1.28%
Latinská Amerika 1.28%
Veľká Británia 1.35%
Eurozóna 4.18%
Európa - okrem EURozóny 1.26%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ
Japonsko 4.59%
Austrália a Oceánia 0.92%
Ázia - Vyspelé trhy 3.13%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.67%
Rozvíjajúce sa trhy 2.95%
Vyspelé trhy 48.59%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.35% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.07%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.01% Amazon.com Inc Cyklické tovary 2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 1.83% Comcast Corp Class A Telekomunikácie 1.76%
Broadcom Inc Technológie 1.75% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.74%
AbbVie Inc Starostlivosť o zdravie 1.73% McDonald's Corp Cyklické tovary 1.58%