Fond: FTGPMC

Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1
LU0536403115
30.09.2010
Komoditné
Komodity - Drahé kovy
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Steve Land
CHF
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGPMU USD COM-PRMET 0.3901% 67.00% 96.80% 0.94 1.06 25.60% 1/3
2015 FTGPMU USD COM-PRMET 0.1342% -25.85% -29.86% 0.95 1.00 4.15% 2/3
2014 FTGPMU USD COM-PRMET 0.0923% -20.79% -13.71% 0.97 1.04 7.97% 2/3
3.4400
27.03.2024
2.9940%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 18.21% -2.27% 12.42% -0.86% -8.75% -10.32% 2.77% -2.03% -1.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.86% -7.16% 7.63% 3.46% 2.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.32% 34.06% 21.25% 4.60% 5.75%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.28% 96.28%
Dlhopisový
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 3.73% 0.02% 3.71%
Veľkosť fondu
Aktíva8 mil.
Počet akcíí143
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 9.78%
Stredné spoločnosti 26.48%
Malé spoločnosti 37.00%
Najmenšie spoločnosti 22.33%
P/E12.61%
P/BV1.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 95.39%
Sieťové odvetvia 0.02%
Priemysel 0.04%
Technológie 0.28%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 6.88%
Kanada 55.27%
Latinská Amerika 0.66%
Veľká Británia 4.23%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 6.25%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 22.91%
Ázia - Vyspelé trhy 0.08%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 6.91%
Vyspelé trhy 89.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Agnico Eagle Mines Ltd Základné materiály 4.65% Alamos Gold Inc Class A Základné materiály 4.44%
Barrick Gold Corp Základné materiály 4.4% Red 5 Ltd Základné materiály 4.15%
Endeavour Mining PLC Základné materiály 3.73% Perseus Mining Ltd Základné materiály 3.7%
Newmont Corp Chess Depository Interest Základné materiály 3.38% Federal Home Loan Banks 0% 3.3%
Newmont Corp Základné materiály 2.93% G Mining Ventures Corp Základné materiály 2.81%