Fond: FTGPMC
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | |
LU0536403115 | |
30.09.2010 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
CHF | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 3.4400 |
26.03.2024 | 3.3400 |
25.03.2024 | 3.3400 |
22.03.2024 | 3.3400 |
21.03.2024 | 3.3800 |
20.03.2024 | 3.3700 |
19.03.2024 | 3.2800 |
18.03.2024 | 3.3300 |
15.03.2024 | 3.3800 |
14.03.2024 | 3.3800 |
13.03.2024 | 3.4000 |
12.03.2024 | 3.3500 |
11.03.2024 | 3.3600 |
08.03.2024 | 3.3400 |
07.03.2024 | 3.3400 |
06.03.2024 | 3.2800 |
05.03.2024 | 3.2200 |
04.03.2024 | 3.1600 |
01.03.2024 | 3.0400 |
29.02.2024 | 2.9400 |
27.02.2024 | 2.9100 |
26.02.2024 | 2.9200 |
23.02.2024 | 2.9600 |
22.02.2024 | 2.9800 |
21.02.2024 | 2.9800 |
20.02.2024 | 3.0000 |
16.02.2024 | 3.0300 |
15.02.2024 | 2.9900 |
14.02.2024 | 2.9400 |
13.02.2024 | 2.9200 |
12.02.2024 | 3.0700 |
09.02.2024 | 3.0600 |
08.02.2024 | 3.1000 |
07.02.2024 | 3.1200 |
06.02.2024 | 3.1400 |
05.02.2024 | 3.1200 |
02.02.2024 | 3.1900 |
01.02.2024 | 3.1900 |
31.01.2024 | 3.1900 |
30.01.2024 | 3.2400 |
29.01.2024 | 3.2600 |
26.01.2024 | 3.1900 |
25.01.2024 | 3.1900 |
24.01.2024 | 3.1500 |
22.01.2024 | 3.1200 |
19.01.2024 | 3.1400 |
18.01.2024 | 3.1500 |
17.01.2024 | 3.1200 |
16.01.2024 | 3.3000 |
15.01.2024 | 3.3000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3896 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 18.21% | -2.27% | 12.42% | -0.86% | -8.75% | -10.32% | 2.77% | -2.03% | -1.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.86% | -7.16% | 7.63% | 3.46% | 2.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.32% | 34.06% | 21.25% | 4.60% | 5.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.28% | 96.28% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 3.73% | 0.02% | 3.71% |
Aktíva | 8 mil. |
Počet akcíí | 143 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 9.78% |
Stredné spoločnosti | 26.48% |
Malé spoločnosti | 37.00% |
Najmenšie spoločnosti | 22.33% |
P/E | 12.61% |
P/BV | 1.10% |
Základné materiály | 95.39% |
Sieťové odvetvia | 0.02% |
Priemysel | 0.04% |
Technológie | 0.28% |
Deriváty | 3.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 6.88% |
Kanada | 55.27% |
Latinská Amerika | 0.66% |
Veľká Británia | 4.23% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.25% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 22.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.91% |
Vyspelé trhy | 89.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 4.65% | Alamos Gold Inc Class A | Základné materiály | 4.44% |
Barrick Gold Corp | Základné materiály | 4.4% | Red 5 Ltd | Základné materiály | 4.15% |
Endeavour Mining PLC | Základné materiály | 3.73% | Perseus Mining Ltd | Základné materiály | 3.7% |
Newmont Corp Chess Depository Interest | Základné materiály | 3.38% | Federal Home Loan Banks 0% | 3.3% | |
Newmont Corp | Základné materiály | 2.93% | G Mining Ventures Corp | Základné materiály | 2.81% |