Fond: FTGPMNU

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD
ISIN	LU0496369116
Dátum vzniku	30.04.2010
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Drahé kovy
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Steve Land
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	0.3675%	53.45%	53.31%	0.78	1.33	-17.59%	9/11
2019	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	2.1319%	46.52%	51.50%	0.88	1.42	-13.79%	5/9
2018	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	1.8344%	-12.47%	-19.25%	0.96	1.34	-1.92%	5/6
2017	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	1.0263%	5.69%	1.12%	0.95	1.37	-6.31%	6/6

NAV	6.5900
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	-1.6418%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.94%	15.82%	33.13%	32.06%	35.60%	3.06%	7.64%	6.15%	3.71%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.44%				-6.24%	5.17%	6.15%	4.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti	14.76%				25.72%	20.46%	5.24%	6.45%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.67%		98.67%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.35%	0.02%	1.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	216 mil.
Počet akcíí	153
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.58
z toho Mng. popl.	2.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	9.88%
Stredné spoločnosti	32.05%
Malé spoločnosti	33.14%
Najmenšie spoločnosti	21.63%

P/E	13.64%
P/BV	1.71%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	96.75%
Sieťové odvetvia	0.01%
Priemysel	0.03%
Technológie	0.16%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.33

Výnos do splatnosti p.a.	5.26
Modifikovaná durácia	0.00

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	100.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Regionálne rozloženie
USA	7.68%
Kanada	55.49%
Latinská Amerika	0.72%
Veľká Británia	3.85%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika	6.44%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	24.43%
Ázia - Vyspelé trhy	0.06%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	7.16%
Vyspelé trhy	91.51%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Agnico Eagle Mines Ltd	Základné materiály	4.83%	Newmont Corp Chess Depository Interest	Základné materiály	4.54%
Alamos Gold Inc Class A	Základné materiály	4.26%	G Mining Ventures Corp	Základné materiály	3.83%
Perseus Mining Ltd	Základné materiály	3.66%	Barrick Gold Corp	Základné materiály	3.42%
Endeavour Mining PLC	Základné materiály	2.78%	Artemis Gold Inc Ordinary Shares	Základné materiály	2.78%
Red 5 Ltd	Základné materiály	2.72%	Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares)	Základné materiály	2.32%