Fond: FTGPMNU

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD
ISIN	LU0496369116
Dátum vzniku	30.04.2010
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Drahé kovy
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Steve Land
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	0.3675%	53.45%	53.31%	0.78	1.33	-17.59%	9/11
2019	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	2.1319%	46.52%	51.50%	0.88	1.42	-13.79%	5/9
2018	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	1.8344%	-12.47%	-19.25%	0.96	1.34	-1.92%	5/6
2017	FTGPMNU	USD	COM-PRMET	1.0263%	5.69%	1.12%	0.95	1.37	-6.31%	6/6

NAV	7.2600
Kurz ku dňu	30.10.2024
Denná zmena %	-0.5479%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	7.72%	22.22%	31.05%	51.57%	58.86%	3.91%	9.94%	8.51%	6.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.83%				-4.43%	4.66%	6.35%	4.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti	14.59%				29.80%	20.01%	5.10%	6.48%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.06%		99.06%
Dlhopisový
Ostatné	0.18%		0.18%
Peňažné	1.73%	0.96%	0.76%

Veľkosť fondu
Aktíva	224 mil.
Počet akcíí	151
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.58
z toho Mng. popl.	2.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	8.62%
Stredné spoločnosti	31.12%
Malé spoločnosti	36.54%
Najmenšie spoločnosti	21.53%

P/E	10.15%
P/BV	1.92%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	97.84%
Sieťové odvetvia	0.01%
Priemysel	0.03%
Technológie	0.18%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.76

Výnos do splatnosti p.a.	4.65
Modifikovaná durácia	0.00

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	100.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Regionálne rozloženie
USA	7.68%
Kanada	53.42%
Latinská Amerika	0.56%
Veľká Británia	5.46%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika	5.62%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	26.27%
Ázia - Vyspelé trhy	0.06%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	6.18%
Vyspelé trhy	92.88%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Alamos Gold Inc Class A	Základné materiály	4.53%	Newmont Corp Chess Depository Interest	Základné materiály	4.49%
Agnico Eagle Mines Ltd	Základné materiály	4.37%	G Mining Ventures Corp	Základné materiály	3.97%
Perseus Mining Ltd	Základné materiály	3.59%	Barrick Gold Corp	Základné materiály	3.37%
Artemis Gold Inc Ordinary Shares	Základné materiály	2.77%	Endeavour Mining PLC	Základné materiály	2.75%
Newmont Corp	Základné materiály	2.46%	Pantoro Ltd	Základné materiály	2.36%