Fond: FTGPMU

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447
ISIN	LU0496367417
Dátum vzniku	30.04.2010
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Drahé kovy
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Steve Land
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGPMU	USD	COM-PRMET	0.3675%	53.45%	54.26%	0.78	1.33	-16.69%	8/11
2019	FTGPMU	USD	COM-PRMET	2.1319%	46.52%	52.45%	0.89	1.42	-12.84%	4/9
2018	FTGPMU	USD	COM-PRMET	1.8344%	-12.47%	-18.71%	0.96	1.33	-1.50%	4/6
2017	FTGPMU	USD	COM-PRMET	1.0263%	5.69%	1.66%	0.95	1.37	-5.77%	5/6
2016	FTGPMU	USD	COM-PRMET	0.3901%	67.00%	96.80%	0.94	1.06	25.60%	1/3
2015	FTGPMU	USD	COM-PRMET	0.1342%	-25.85%	-29.86%	0.95	1.00	4.15%	2/3
2014	FTGPMU	USD	COM-PRMET	0.0923%	-20.79%	-13.71%	0.97	1.04	7.97%	2/3

NAV	6.2500
Kurz ku dňu	18.04.2024
Denná zmena %	0.1603%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	13.64%	21.12%	22.07%	4.17%	-4.29%	-6.68%	10.41%	2.44%	2.51%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.10%				-5.90%	9.91%	6.53%	5.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti	15.06%				27.82%	22.41%	5.26%	6.85%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.28%		96.28%
Dlhopisový
Ostatné	0.01%		0.01%
Peňažné	3.73%	0.02%	3.71%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 155 mil.
Počet akcíí	143
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.84
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	9.78%
Stredné spoločnosti	26.48%
Malé spoločnosti	37.00%
Najmenšie spoločnosti	22.33%

P/E	12.61%
P/BV	1.10%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	95.39%
Sieťové odvetvia	0.02%
Priemysel	0.04%
Technológie	0.28%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	3.71

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	6.88%
Kanada	55.27%
Latinská Amerika	0.66%
Veľká Británia	4.23%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika	6.25%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	22.91%
Ázia - Vyspelé trhy	0.08%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	6.91%
Vyspelé trhy	89.37%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Agnico Eagle Mines Ltd	Základné materiály	4.65%	Alamos Gold Inc Class A	Základné materiály	4.44%
Barrick Gold Corp	Základné materiály	4.4%	Red 5 Ltd	Základné materiály	4.15%
Endeavour Mining PLC	Základné materiály	3.73%	Perseus Mining Ltd	Základné materiály	3.7%
Newmont Corp Chess Depository Interest	Základné materiály	3.38%	Federal Home Loan Banks 0%		3.3%
Newmont Corp	Základné materiály	2.93%	G Mining Ventures Corp	Základné materiály	2.81%