Fond: FTGPMU
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | |
LU0496367417 | |
30.04.2010 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 6.1400 |
22.04.2024 | 6.1300 |
19.04.2024 | 6.3200 |
18.04.2024 | 6.2500 |
17.04.2024 | 6.2400 |
16.04.2024 | 6.1500 |
15.04.2024 | 6.2300 |
12.04.2024 | 6.3100 |
11.04.2024 | 6.3700 |
10.04.2024 | 6.2600 |
09.04.2024 | 6.3700 |
08.04.2024 | 6.2900 |
05.04.2024 | 6.2000 |
04.04.2024 | 6.1300 |
03.04.2024 | 6.1400 |
02.04.2024 | 5.9100 |
01.04.2024 | 5.8400 |
31.03.2024 | 5.6800 |
29.03.2024 | 5.6800 |
28.03.2024 | 5.6800 |
27.03.2024 | 5.6800 |
26.03.2024 | 5.5200 |
25.03.2024 | 5.5200 |
22.03.2024 | 5.5100 |
21.03.2024 | 5.5800 |
20.03.2024 | 5.5700 |
19.03.2024 | 5.4200 |
18.03.2024 | 5.5000 |
15.03.2024 | 5.5700 |
14.03.2024 | 5.5800 |
13.03.2024 | 5.6100 |
12.03.2024 | 5.5200 |
11.03.2024 | 5.5400 |
08.03.2024 | 5.5000 |
07.03.2024 | 5.5100 |
06.03.2024 | 5.4100 |
05.03.2024 | 5.3000 |
04.03.2024 | 5.2100 |
01.03.2024 | 5.0100 |
29.02.2024 | 4.8400 |
28.02.2024 | 4.7700 |
27.02.2024 | 4.8200 |
26.02.2024 | 4.8200 |
23.02.2024 | 4.8800 |
22.02.2024 | 4.8200 |
21.02.2024 | 4.9400 |
20.02.2024 | 4.9400 |
18.02.2024 | 5.0000 |
16.02.2024 | 5.0000 |
15.02.2024 | 4.9300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4052 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 11.43% | 20.16% | 19.69% | 5.50% | -2.54% | -7.35% | 10.54% | 2.69% | 2.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | -5.90% | 9.91% | 6.53% | 5.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.06% | 27.82% | 22.41% | 5.26% | 6.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.28% | 96.28% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 3.73% | 0.02% | 3.71% |
Aktíva | 1 155 mil. |
Počet akcíí | 143 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 9.78% |
Stredné spoločnosti | 26.48% |
Malé spoločnosti | 37.00% |
Najmenšie spoločnosti | 22.33% |
P/E | 12.61% |
P/BV | 1.10% |
Základné materiály | 95.39% |
Sieťové odvetvia | 0.02% |
Priemysel | 0.04% |
Technológie | 0.28% |
Deriváty | 3.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 6.88% |
Kanada | 55.27% |
Latinská Amerika | 0.66% |
Veľká Británia | 4.23% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.25% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 22.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.91% |
Vyspelé trhy | 89.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 4.65% | Alamos Gold Inc Class A | Základné materiály | 4.44% |
Barrick Gold Corp | Základné materiály | 4.4% | Red 5 Ltd | Základné materiály | 4.15% |
Endeavour Mining PLC | Základné materiály | 3.73% | Perseus Mining Ltd | Základné materiály | 3.7% |
Newmont Corp Chess Depository Interest | Základné materiály | 3.38% | Federal Home Loan Banks 0% | 3.3% | |
Newmont Corp | Základné materiály | 2.93% | G Mining Ventures Corp | Základné materiály | 2.81% |