Fond: FTGTR

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819
LU0170475312
29.08.2003
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pomocou kombinácie úrokového výnosu, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov prostredníctvom investovania do portfólia dlhových cenných papierov a dlhových obligácií vládnych, štátnych alebo firemných emitentov z celého sveta ako aj do niektorých finančných derivátov na investičné účely.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGTR USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% -6.96% 0.29 0.22 n.r.
2019 FTGTR USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% -0.67% 0.12 0.27 NR n.r.
2018 FTGTR USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -0.96% 0.20 0.55 n.r.
2017 FTGTR USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 3.35% -0.04 -0.12 n.r.
2016 FTGTR USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTR USD BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTR USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
24.3200
21.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.18% 1.08% 3.98% 5.51% 4.74% -4.42% -4.56% -2.95% -1.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -4.95% -5.56% -3.63% -2.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.54% 12.23% 3.10% 2.96% 1.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 92.99% 12.67% 80.31%
Ostatné
Peňažné 74.85% 55.16% 19.69%
Veľkosť fondu
Aktíva4 162 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov96
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 80.52
Deriváty 19.59
Výnos do splatnosti p.a.7.86
Modifikovaná durácia5.28
Kreditné rozloženie
AAA 8.90
AA 13.02
A 10.40
BBB 30.18
BB 14.46
B 8.28
Horšie ako B 9.16
Nehodnotené 5.60
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.67% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.88%
Federal Home Loan Banks 0% 3.76% Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.74%
Hungary (Republic Of) 4.75% 3.65% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.65%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 3.62% United States Treasury Bonds 3.625% 3.2%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.15% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.37%