Fond: FTGTREHY
| Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0517465034 | |
| 21.06.2010 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.95% | -2.02% | 5.14% | -5.35% | -8.90% | -14.21% | -14.51% | -12.88% | -10.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -13.72% | -14.34% | -12.76% | -10.83% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.22% | 13.23% | 2.24% | 2.13% | 1.00% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 103.37% | 11.34% | 92.03% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 59.65% | 51.68% | 7.97% |
| Aktíva | 315 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 105 |
| Priebež. popl. | 1.40 |
| z toho Mng. popl. | 1.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | 0.238 |
| Dividendový výnos | 6.12% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 92.99 |
| Deriváty | 7.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.30 |
| Modifikovaná durácia | 5.42 |
| AAA | 11.43 |
| AA | 12.52 |
| A | 9.68 |
| BBB | 32.96 |
| BB | 11.52 |
| B | 6.61 |
| Horšie ako B | 8.93 |
| Nehodnotené | 6.33 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| The Republic of Korea 1.125% | 6.44% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.58% | ||
| Federal Home Loan Banks 0% | 4.06% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 3.82% | ||
| Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.63% | Thailand (Kingdom Of) 0.75% | 3.62% | ||
| Indonesia (Republic of) 7% | 3.57% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.12% | ||
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.06% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 2.95% |