Fond: FTIAU

Franklin Templeton - Franklin Income Fund A(acc)USD
LU1162221912
09.01.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Edward Perks
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je maximalizácia výnosu so zachovaním možnosti zhodnotenia kapitálu prostredníctvom investovania predovšetkým do majetkových cenných papierov a dlhodobých a krátkodobých dlhových cenných papierov. Fondu môže investovať až 25% svojich čistých aktív do neamerických cenných papierov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTIAU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 2.07% 0.84 1.55 -6.24% 16/20
2019 FTIAU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 13.91% 0.80 1.43 -0.84% 10/18
2018 FTIAU USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -7.77% 0.72 1.29 1.49% 5/16
2017 FTIAU USD BAL-TR-USD 1.0263% 9.54% 8.84% 0.69 1.16 -2.07% 11/14
2016 BAL-TR-USD 0.3901% 5.02% 21.27% 0.94 1.06 15.96% 1/4
2015 BAL-TR-USD 0.1342% -13.27% -3.60% 0.91 1.10 -9.31% 5/5
13.3300
19.04.2024
0.3765%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.26% 0.91% 8.64% 1.91% 2.70% 1.47% 3.23% 3.61% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.27% 5.61% 5.12% 4.11% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.97% 16.27% 3.45% 2.57% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 20.85% 0.10% 20.75%
Dlhopisový 64.34% 64.34%
Ostatné 10.40% 10.40%
Peňažné 4.53% 0.01% 4.51%
Veľkosť fondu
Aktíva1 458 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov258
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.67
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.72%
Veľké spoločnosti 9.88%
Stredné spoločnosti 2.51%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.08%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.07%
Cyklické tovary 0.11%
Finančné služby 1.00%
Defenzívne tovary 2.55%
Starostlivosť o zdravie 4.01%
Sieťové odvetvia 3.59%
Telekomunikácie 0.81%
Energie 3.45%
Priemysel 1.89%
Technológie 0.63%
Dlhopisové portfólio
Vládne 10.97
Podnikové 58.41
Hypotekárne 0.26
Deriváty 3.74
Výnos do splatnosti p.a.7.01
Modifikovaná durácia5.73
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 19.16
A 9.02
BBB 31.29
BB 11.79
B 18.96
Horšie ako B 8.76
Nehodnotené 1.01
Regionálne rozloženie
USA 17.28%
Kanada
Latinská Amerika 0.61%
Veľká Británia 1.06%
Eurozóna 0.71%
Európa - okrem EURozóny 1.12%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.18%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 20.35%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.5% 3.34% United States Treasury Notes 5% 2.68%
Federal Home Loan Banks 0% 2.29% Chevron Corp Energie 1.61%
Exxon Mobil Corp Energie 1.42% United States Treasury Bonds 4.125% 1.26%
Southern Co Sieťové odvetvia 1.02% Roche Holding AG ADR Starostlivosť o zdravie 0.99%
United States Treasury Bonds 4% 0.96% Community Health Systems Incorporated 10.875% 0.95%