Fond: FTK2E
| Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1093756671 | |
| 15.09.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.80% | 6.20% | 5.44% | 9.19% | 8.39% | 3.46% | 2.37% | 1.78% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.26% | 2.74% | 2.76% | 2.53% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.23% | 8.41% | 1.40% | 1.38% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 25.49% | 0.49% | 25.01% |
| Dlhopisový | 11.45% | 0.81% | 10.64% |
| Ostatné | 19.96% | 0.13% | 19.83% |
| Peňažné | 295.36% | 250.85% | 44.52% |
| Aktíva | 110 mil. |
| Počet akcíí | 212 |
| Počet dlhopisov | 225 |
| Priebež. popl. | 2.75 |
| z toho Mng. popl. | 2.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 2.57% |
| Veľké spoločnosti | 5.41% |
| Stredné spoločnosti | 9.03% |
| Malé spoločnosti | 5.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.41% |
| P/E | 18.23% |
| P/BV | 2.84% |
| Základné materiály | 1.13% |
| Cyklické tovary | 0.92% |
| Finančné služby | 0.29% |
| Nehnuteľnosti | 0.58% |
| Defenzívne tovary | 0.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.83% |
| Sieťové odvetvia | 4.06% |
| Telekomunikácie | 0.84% |
| Energie | 1.02% |
| Priemysel | 4.41% |
| Technológie | 1.61% |
| Vládne | 5.90 |
| Podnikové | 13.81 |
| Hypotekárne | 0.18 |
| Deriváty | 45.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 17.13 |
| AA | -21.23 |
| A | 0.28 |
| BBB | 3.43 |
| BB | 4.62 |
| B | 3.81 |
| Horšie ako B | 6.29 |
| Nehodnotené | 85.67 |
| USA | 21.31% |
| Kanada | 0.16% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 0.34% |
| Eurozóna | 0.72% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.02% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.77% |
| Japonsko | 0.24% |
| Austrália a Oceánia | 0.19% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.24% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.25% |
| Vyspelé trhy | 24.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 ActusRay Eurp Alp X EUR | 6.16% | Franklin K2 Athena Risk Pr Y USD Acc | 3.07% | ||
| Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.82% | Energy HBR Corp | Sieťové odvetvia | 0.77% |
| Vertiv Holdings Co Class A | Priemysel | 0.72% | CRH PLC | Základné materiály | 0.68% |
| MasTec Inc | Priemysel | 0.63% | Quanta Services Inc | Priemysel | 0.62% |
| Franklin K2 ActusRay Eurp Alp Y EUR | 0.58% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.55% |