Fond: FTK2NEH
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 | |
LU1093757489 | |
15.09.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.22% | 4.20% | 4.99% | 3.87% | 4.65% | -2.21% | -0.93% | -1.01% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -1.96% | -1.22% | -1.15% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.04% | 11.21% | 2.48% | 1.89% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 25.49% | 0.49% | 25.01% |
Dlhopisový | 11.45% | 0.81% | 10.64% |
Ostatné | 19.96% | 0.13% | 19.83% |
Peňažné | 295.36% | 250.85% | 44.52% |
Aktíva | 185 mil. |
Počet akcíí | 212 |
Počet dlhopisov | 225 |
Priebež. popl. | 3.50 |
z toho Mng. popl. | 3.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 2.57% |
Veľké spoločnosti | 5.41% |
Stredné spoločnosti | 9.03% |
Malé spoločnosti | 5.74% |
Najmenšie spoločnosti | 1.41% |
P/E | 18.23% |
P/BV | 2.84% |
Základné materiály | 1.13% |
Cyklické tovary | 0.92% |
Finančné služby | 0.29% |
Nehnuteľnosti | 0.58% |
Defenzívne tovary | 0.31% |
Starostlivosť o zdravie | 9.83% |
Sieťové odvetvia | 4.06% |
Telekomunikácie | 0.84% |
Energie | 1.02% |
Priemysel | 4.41% |
Technológie | 1.61% |
Vládne | 5.90 |
Podnikové | 13.81 |
Hypotekárne | 0.18 |
Deriváty | 45.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 17.13 |
AA | -21.23 |
A | 0.28 |
BBB | 3.43 |
BB | 4.62 |
B | 3.81 |
Horšie ako B | 6.29 |
Nehodnotené | 85.67 |
USA | 21.31% |
Kanada | 0.16% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 0.34% |
Eurozóna | 0.72% |
Európa - okrem EURozóny | 1.02% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.77% |
Japonsko | 0.24% |
Austrália a Oceánia | 0.19% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.24% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.25% |
Vyspelé trhy | 24.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp X EUR | 6.16% | Franklin K2 Athena Risk Pr Y USD Acc | 3.07% | ||
Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.82% | Energy HBR Corp | Sieťové odvetvia | 0.77% |
Vertiv Holdings Co Class A | Priemysel | 0.72% | CRH PLC | Základné materiály | 0.68% |
MasTec Inc | Priemysel | 0.63% | Quanta Services Inc | Priemysel | 0.62% |
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp Y EUR | 0.58% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.55% |