Fond: FTK2NEH

Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1
LU1093757489
15.09.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Franklin Templeton Investment Funds
K2/D&S Management Co., L.L.C.
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
9.6700
27.03.2024
0.3112%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.22% 4.20% 4.99% 3.87% 4.65% -2.21% -0.93% -1.01% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -1.96% -1.22% -1.15% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.04% 11.21% 2.48% 1.89% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 25.49% 0.49% 25.01%
Dlhopisový 11.45% 0.81% 10.64%
Ostatné 19.96% 0.13% 19.83%
Peňažné 295.36% 250.85% 44.52%
Veľkosť fondu
Aktíva185 mil.
Počet akcíí212
Počet dlhopisov225
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.3.50
 z toho Mng. popl.3.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 2.57%
Veľké spoločnosti 5.41%
Stredné spoločnosti 9.03%
Malé spoločnosti 5.74%
Najmenšie spoločnosti 1.41%
P/E18.23%
P/BV2.84%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.13%
Cyklické tovary 0.92%
Finančné služby 0.29%
Nehnuteľnosti 0.58%
Defenzívne tovary 0.31%
Starostlivosť o zdravie 9.83%
Sieťové odvetvia 4.06%
Telekomunikácie 0.84%
Energie 1.02%
Priemysel 4.41%
Technológie 1.61%
Dlhopisové portfólio
Vládne 5.90
Podnikové 13.81
Hypotekárne 0.18
Deriváty 45.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 17.13
AA -21.23
A 0.28
BBB 3.43
BB 4.62
B 3.81
Horšie ako B 6.29
Nehodnotené 85.67
Regionálne rozloženie
USA 21.31%
Kanada 0.16%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.34%
Eurozóna 0.72%
Európa - okrem EURozóny 1.02%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.77%
Japonsko 0.24%
Austrália a Oceánia 0.19%
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.24%
Rozvíjajúce sa trhy 0.25%
Vyspelé trhy 24.77%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp X EUR 6.16% Franklin K2 Athena Risk Pr Y USD Acc 3.07%
Constellation Energy Corp Sieťové odvetvia 0.82% Energy HBR Corp Sieťové odvetvia 0.77%
Vertiv Holdings Co Class A Priemysel 0.72% CRH PLC Základné materiály 0.68%
MasTec Inc Priemysel 0.63% Quanta Services Inc Priemysel 0.62%
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp Y EUR 0.58% AbbVie Inc Starostlivosť o zdravie 0.55%