Fond: FTLAF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491
ISIN	LU0128526570
Dátum vzniku	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-6.66%	0.95	1.08	-1.54%	3/8
2019	FTLAF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	19.72%	0.92	1.07	1.89%	3/7
2018	FTLAF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-7.81%	0.89	1.09	1.24%	4/7
2017	FTLAF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	25.83%	0.93	1.01	-0.31%	3/7
2016	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	49.25%	0.87	1.00	-4.29%	4/9
2015	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-33.23%	-37.85%	0.85	0.99	4.13%	5/9
2014	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-19.83%	0.86	1.04	-3.20%	9/10

NAV	59.0400
Kurz ku dňu	07.11.2024
Denná zmena %	-0.3040%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.08%	0.00%	-13.18%	-16.04%	-5.94%	3.38%	-2.56%	-0.71%	-0.65%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.54%				4.07%	2.13%	-0.02%	2.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.49%				21.13%	9.47%	3.41%	3.56%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	88.24%		88.24%
Dlhopisový
Ostatné	8.18%		8.18%
Peňažné	3.63%	0.04%	3.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	665 mil.
Počet akcíí	29
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.25
z toho Mng. popl.	1.90
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	33.03%
Veľké spoločnosti	27.85%
Stredné spoločnosti	19.85%
Malé spoločnosti	4.83%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	8.38%
P/BV	1.51%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	15.26%
Cyklické tovary	2.92%
Finančné služby	21.48%
Defenzívne tovary	15.86%
Starostlivosť o zdravie	1.22%
Sieťové odvetvia	7.26%
Energie	10.11%
Priemysel	10.45%
Technológie	3.67%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	8.18
Deriváty	3.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	87.12%
Veľká Británia
Eurozóna	1.11%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	87.12%
Vyspelé trhy	1.11%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energie	9%	Vale SA	Základné materiály	7.28%
Itausa S.A. 0%		7.05%	Centrais Eletricas Brasileiras SA	Sieťové odvetvia	5.88%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Základné materiály	5.05%	Itau Unibanco Holding SA ADR	Finančné služby	4.99%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finančné služby	4.32%	Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	Defenzívne tovary	3.91%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Defenzívne tovary	3.76%	Totvs SA	Technológie	3.67%