Fond: FTLAF
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491 | |
LU0128526570 | |
14.05.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 64.6000 |
17.04.2024 | 64.5000 |
16.04.2024 | 64.4000 |
15.04.2024 | 65.9100 |
12.04.2024 | 67.0900 |
11.04.2024 | 68.3500 |
10.04.2024 | 68.6700 |
09.04.2024 | 70.1900 |
08.04.2024 | 69.7600 |
05.04.2024 | 68.6900 |
04.04.2024 | 68.7700 |
03.04.2024 | 68.8000 |
02.04.2024 | 68.7100 |
01.04.2024 | 68.4100 |
31.03.2024 | 69.5100 |
29.03.2024 | 69.5100 |
28.03.2024 | 69.5100 |
27.03.2024 | 69.5100 |
26.03.2024 | 69.1200 |
25.03.2024 | 68.9300 |
22.03.2024 | 68.8900 |
21.03.2024 | 69.6300 |
20.03.2024 | 70.0000 |
19.03.2024 | 68.3100 |
18.03.2024 | 68.7600 |
15.03.2024 | 69.1800 |
14.03.2024 | 69.3100 |
13.03.2024 | 69.6000 |
12.03.2024 | 68.9200 |
11.03.2024 | 68.3700 |
08.03.2024 | 68.5800 |
07.03.2024 | 69.4300 |
06.03.2024 | 69.5600 |
05.03.2024 | 68.9700 |
04.03.2024 | 69.1800 |
01.03.2024 | 69.4600 |
29.02.2024 | 69.2300 |
27.02.2024 | 70.7100 |
26.02.2024 | 69.5400 |
23.02.2024 | 69.6000 |
22.02.2024 | 70.5300 |
21.02.2024 | 70.5300 |
20.02.2024 | 70.6500 |
18.02.2024 | 69.6900 |
16.02.2024 | 69.6900 |
15.02.2024 | 69.4300 |
14.02.2024 | 69.0500 |
13.02.2024 | 68.8600 |
12.02.2024 | 69.7800 |
09.02.2024 | 69.4600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 5998 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.05% | -5.07% | 9.73% | -2.89% | 8.32% | 2.61% | 0.31% | 1.42% | -1.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 9.48% | 2.06% | 0.74% | 1.88% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.95% | 25.46% | 9.67% | 4.00% | 4.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.93% | 96.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.07% | 3.07% |
Aktíva | 822 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 39.47% |
Veľké spoločnosti | 33.23% |
Stredné spoločnosti | 16.30% |
Malé spoločnosti | 5.09% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.23% |
P/BV | 1.68% |
Základné materiály | 16.17% |
Cyklické tovary | 1.52% |
Finančné služby | 23.62% |
Defenzívne tovary | 16.89% |
Starostlivosť o zdravie | 0.91% |
Sieťové odvetvia | 7.03% |
Energie | 10.57% |
Priemysel | 16.60% |
Technológie | 3.61% |
Deriváty | 3.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | -2.65 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.90% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.03% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.90% |
Vyspelé trhy | 1.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.54% | Vale SA | Základné materiály | 7.58% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Priemysel | 6.18% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.94% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.27% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.27% | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finančné služby | 4.15% |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 3.94% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.72% |