Fond: FTLAUY

Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD
LU0029865408
28.02.1991
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investovania hlavne do majetkových cenných papierov spoločností registrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť  v oblasti Latinskej Ameriky.
EIC Fund Rating
48.9500
18.04.2024
0.1432%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.05% -5.06% 7.30% -2.88% 2.81% -1.67% -2.61% -0.96% -2.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.44% 5.40% -0.49% -1.08% 0.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.92% 25.78% 8.16% 3.99% 3.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 90.44% 90.44%
Dlhopisový
Ostatné 7.06% 7.06%
Peňažné 2.50% 0.00% 2.50%
Veľkosť fondu
Aktíva5 000 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.25
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.720
Dividendový výnos5.56%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.57%
Veľké spoločnosti 22.72%
Stredné spoločnosti 18.53%
Malé spoločnosti 5.06%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.20%
P/BV1.70%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 15.00%
Cyklické tovary 1.37%
Finančné služby 23.98%
Defenzívne tovary 17.41%
Starostlivosť o zdravie 0.96%
Sieťové odvetvia 6.76%
Energie 10.90%
Priemysel 10.44%
Technológie 3.63%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 7.06
Deriváty 2.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 89.45%
Veľká Británia
Eurozóna 1.00%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 89.45%
Vyspelé trhy 1.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr Energie 9.9% Vale SA Základné materiály 7.51%
Itausa S.A. 0% 6.11% Centrais Eletricas Brasileiras SA Sieťové odvetvia 5.66%
Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 5.23% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 5.17%
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Finančné služby 4.18% Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Defenzívne tovary 4.06%
Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 4.03% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.78%