Fond: FTLAUY
| Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | |
| LU0029865408 | |
| 28.02.1991 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Mark Mobius | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.22% | 2.30% | -12.40% | -14.90% | -6.98% | -2.25% | -3.98% | -3.88% | -3.53% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | 0.44% | -1.27% | -2.07% | 0.37% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.42% | 20.08% | 8.24% | 3.20% | 3.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 88.45% | 88.45% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 7.38% | 7.38% | |
| Peňažné | 4.17% | 4.17% |
| Aktíva | 4 137 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.25 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.690 |
| Dividendový výnos | 3.74% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 43.04% |
| Veľké spoločnosti | 18.01% |
| Stredné spoločnosti | 19.79% |
| Malé spoločnosti | 4.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.02% |
| P/BV | 1.43% |
| Základné materiály | 14.77% |
| Cyklické tovary | 1.46% |
| Finančné služby | 21.22% |
| Defenzívne tovary | 18.26% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.06% |
| Sieťové odvetvia | 7.13% |
| Energie | 10.28% |
| Priemysel | 10.77% |
| Technológie | 3.49% |
| Podnikové | 7.38 |
| Deriváty | 4.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 87.32% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.13% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 87.32% |
| Vyspelé trhy | 1.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9.15% | Vale SA | Základné materiály | 6.91% |
| Itausa S.A. 0% | 6.34% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.79% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 5.19% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 4.64% |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.59% | Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 4.37% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 4.22% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.64% |