Fond: FTMAAA
Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR | |
LU0909060385 | |
26.04.2013 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.29% | 3.18% | 7.20% | 7.82% | 9.74% | 2.77% | 3.48% | 1.20% | 2.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 4.05% | 3.60% | 1.27% | 1.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.85% | 14.27% | 3.03% | 1.72% | 1.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 51.99% | 0.13% | 51.86% |
Dlhopisový | 40.38% | 0.20% | 40.18% |
Ostatné | 5.44% | 5.44% | |
Peňažné | 20.22% | 17.70% | 2.52% |
Aktíva | 99 mil. |
Počet akcíí | 75 |
Počet dlhopisov | 103 |
Priebež. popl. | 1.70 |
z toho Mng. popl. | 1.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.36% |
Veľké spoločnosti | 24.07% |
Stredné spoločnosti | 3.05% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 13.97% |
P/BV | 2.10% |
Základné materiály | 2.50% |
Cyklické tovary | 6.13% |
Finančné služby | 10.06% |
Nehnuteľnosti | 0.05% |
Defenzívne tovary | 2.31% |
Starostlivosť o zdravie | 7.88% |
Sieťové odvetvia | 3.10% |
Telekomunikácie | 3.94% |
Energie | 1.97% |
Priemysel | 3.33% |
Technológie | 10.28% |
Vládne | 11.82 |
Podnikové | 28.49 |
Hypotekárne | 0.00 |
Deriváty | 2.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.72 |
Modifikovaná durácia | 5.21 |
AAA | 6.08 |
AA | 13.24 |
A | 14.00 |
BBB | 49.58 |
BB | 10.22 |
B | 1.44 |
Horšie ako B | 0.45 |
Nehodnotené | 4.99 |
USA | 31.88% |
Kanada | 1.28% |
Latinská Amerika | 1.28% |
Veľká Británia | 1.35% |
Eurozóna | 4.18% |
Európa - okrem EURozóny | 1.26% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.59% |
Austrália a Oceánia | 0.92% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.13% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.67% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.95% |
Vyspelé trhy | 48.59% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.35% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.07% | |
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.01% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.83% | Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.76% | |
Broadcom Inc | Technológie | 1.75% | UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 1.74% | |
AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.73% | McDonald's Corp | Cyklické tovary | 1.58% |