Fond: FTMAAA

Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR
LU0909060385
26.04.2013
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 0.82% 0.67 1.27 1.36% 16/23
2019 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 9.37% 0.64 1.03 1.17% 9/23
2018 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -14.35% 0.65 1.19 -5.94% 23/23
2017 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 2.16% 0.68 0.82 -0.70% 15/23
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 6.47% 0.76 0.89 3.35% 6/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% 4.65% 1.02% 0.83 1.39 3.18% 11/39
12.9600
27.03.2024
0.6993%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.29% 3.18% 7.20% 7.82% 9.74% 2.77% 3.48% 1.20% 2.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 4.05% 3.60% 1.27% 1.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.85% 14.27% 3.03% 1.72% 1.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 51.99% 0.13% 51.86%
Dlhopisový 40.38% 0.20% 40.18%
Ostatné 5.44% 5.44%
Peňažné 20.22% 17.70% 2.52%
Veľkosť fondu
Aktíva99 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov103
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.70
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 24.36%
Veľké spoločnosti 24.07%
Stredné spoločnosti 3.05%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E13.97%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.50%
Cyklické tovary 6.13%
Finančné služby 10.06%
Nehnuteľnosti 0.05%
Defenzívne tovary 2.31%
Starostlivosť o zdravie 7.88%
Sieťové odvetvia 3.10%
Telekomunikácie 3.94%
Energie 1.97%
Priemysel 3.33%
Technológie 10.28%
Dlhopisové portfólio
Vládne 11.82
Podnikové 28.49
Hypotekárne 0.00
Deriváty 2.51
Výnos do splatnosti p.a.4.72
Modifikovaná durácia5.21
Kreditné rozloženie
AAA 6.08
AA 13.24
A 14.00
BBB 49.58
BB 10.22
B 1.44
Horšie ako B 0.45
Nehodnotené 4.99
Regionálne rozloženie
USA 31.88%
Kanada 1.28%
Latinská Amerika 1.28%
Veľká Británia 1.35%
Eurozóna 4.18%
Európa - okrem EURozóny 1.26%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ
Japonsko 4.59%
Austrália a Oceánia 0.92%
Ázia - Vyspelé trhy 3.13%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.67%
Rozvíjajúce sa trhy 2.95%
Vyspelé trhy 48.59%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.35% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.07%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.01% Amazon.com Inc Cyklické tovary 2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 1.83% Comcast Corp Class A Telekomunikácie 1.76%
Broadcom Inc Technológie 1.75% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.74%
AbbVie Inc Starostlivosť o zdravie 1.73% McDonald's Corp Cyklické tovary 1.58%