Fond: FTMBU

Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR
LU0140362707
31.12.2001
Akciové
Akcie - USA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Management Team
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTMBF USD EQ-US 0.3901% 12.99% 26.24% 0.92 1.04 12.77% 1/19
2015 FTMBF USD EQ-US 0.1342% -5.77% -1.39% 0.92 0.96 -4.43% 16/18
2014 FTMBF USD EQ-US 0.0923% 15.75% 12.57% 0.94 0.88 -1.36% 9/16
101.0900
27.03.2024
1.4247%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.17% 9.80% 15.33% 18.62% 24.14% 8.06% 7.28% 4.79% 7.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.85% 12.49% 8.08% 4.97% 5.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.93% 27.53% 5.56% 2.18% 2.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.10% 93.10%
Dlhopisový 2.11% 0.00% 2.11%
Ostatné
Peňažné 4.79% 4.79%
Veľkosť fondu
Aktíva131 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 11.81%
Veľké spoločnosti 33.68%
Stredné spoločnosti 39.54%
Malé spoločnosti 8.08%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.65%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.03%
Cyklické tovary 8.62%
Finančné služby 18.45%
Nehnuteľnosti 4.76%
Defenzívne tovary 4.65%
Starostlivosť o zdravie 13.70%
Telekomunikácie 7.68%
Energie 7.75%
Priemysel 16.17%
Technológie 10.29%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.11
Deriváty 4.79
Výnos do splatnosti p.a.14.85
Modifikovaná durácia2.33
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 7.11
B 14.71
Horšie ako B 11.07
Nehodnotené 67.11
Regionálne rozloženie
USA 91.48%
Kanada
Latinská Amerika 1.62%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.62%
Vyspelé trhy 91.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 4.36% Federal Home Loan Banks 0% 4.31%
CVS Health Corp Starostlivosť o zdravie 2.92% Chevron Corp Energie 2.83%
Fiserv Inc Technológie 2.82% The Kraft Heinz Co Defenzívne tovary 2.78%
Medtronic PLC Starostlivosť o zdravie 2.67% Bank of America Corp Finančné služby 2.65%
Brixmor Property Group Inc Nehnuteľnosti 2.57% United Parcel Service Inc Class B Priemysel 2.52%