Fond: FTMEAUH

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1
LU1098665638
15.09.2014
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností zaregistrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v európskych krajinách, o ktorých sa investičný manažér domnieva, že sú dostupné za cenu nižšiu, ako je ich vlastná/skutočná hodnota. Fond môže tiež investovať do dlhopisov spoločností zapojených do fúzie, konsolidácie, likvidácie a reorganizácie. V menšom rozsahu môže fond investovať aj do dlhových cenných papierov spoločností zapojených do reorganizácie alebo finančnej reštrukturalizácie.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
16.1100
22.04.2024
1.3208%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.22% 7.33% 17.25% 10.19% 16.23% 10.38% 6.72% 6.08% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.85% 14.12% 8.05% 4.65% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.13% 21.02% 9.18% 2.99% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva85 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.63%
Veľké spoločnosti 32.77%
Stredné spoločnosti 30.14%
Malé spoločnosti 3.46%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.94%
P/BV1.22%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.56%
Cyklické tovary 8.08%
Finančné služby 21.24%
Nehnuteľnosti 2.39%
Defenzívne tovary 11.33%
Starostlivosť o zdravie 14.97%
Sieťové odvetvia 2.03%
Telekomunikácie 9.62%
Energie 11.16%
Priemysel 7.76%
Technológie 4.88%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 6.04%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 27.04%
Eurozóna 51.85%
Európa - okrem EURozóny 15.07%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 100.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 4.65% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 4.54%
Siemens AG Priemysel 3.9% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.83%
BP PLC Energie 3.82% BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 3.77%
Deutsche Bank AG Finančné služby 3.55% NN Group NV Finančné služby 3.52%
Koninklijke KPN NV Telekomunikácie 3.45% AerCap Holdings NV Priemysel 3.35%