Fond: FTMEG
| Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP | |
| LU0229939250 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Katrina Dudley | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.67% | 7.66% | 15.16% | 8.42% | 9.69% | 6.02% | 3.32% | 3.03% | 2.41% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 8.83% | 4.00% | 1.21% | 2.20% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.50% | 17.59% | 7.55% | 2.82% | 1.59% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.80% | 96.80% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.25% | 0.05% | 3.20% |
| Aktíva | 9 mil. |
| Počet akcíí | 38 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.312 |
| Dividendový výnos | 1.47% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.18% |
| Veľké spoločnosti | 27.70% |
| Stredné spoločnosti | 29.47% |
| Malé spoločnosti | 3.46% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.51% |
| P/BV | 1.30% |
| Základné materiály | 6.44% |
| Cyklické tovary | 7.35% |
| Finančné služby | 21.79% |
| Nehnuteľnosti | 2.59% |
| Defenzívne tovary | 11.22% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.13% |
| Sieťové odvetvia | 1.96% |
| Telekomunikácie | 8.86% |
| Energie | 11.42% |
| Priemysel | 7.38% |
| Technológie | 3.66% |
| Deriváty | 3.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.18 |
| Modifikovaná durácia | 0.01 |
| AAA | 100.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 6.17% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.33% |
| Eurozóna | 49.60% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.70% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.80% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 4.67% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.21% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.09% | Deutsche Bank AG | Finančné služby | 3.92% |
| BP PLC | Energie | 3.87% | Siemens AG | Priemysel | 3.54% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.48% | NN Group NV | Finančné služby | 3.42% |
| AerCap Holdings NV | Priemysel | 3.3% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.3% |