Fond: FTMEUY

Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(Ydis)USD
LU0366004546
14.08.2008
Akciové
Akcie - MENA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
10.8200
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.92% 5.25% 10.97% 10.41% 22.68% 11.29% 7.84% 8.81% 3.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 15.95% 10.76% 8.18% 5.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.02% 29.74% 7.77% 4.16% 5.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.21% 98.21%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.79% 1.79%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.55
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda0.007
Dividendový výnos0.06%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 29.41%
Stredné spoločnosti 44.77%
Malé spoločnosti 23.96%
Najmenšie spoločnosti 0.07%
P/E12.32%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.03%
Cyklické tovary 13.11%
Finančné služby 30.35%
Nehnuteľnosti 6.95%
Defenzívne tovary 3.28%
Starostlivosť o zdravie 6.53%
Sieťové odvetvia 2.29%
Telekomunikácie 7.15%
Energie 5.24%
Priemysel 16.44%
Technológie 0.83%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.57%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 4.63%
Stredný východ 93.00%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 47.15%
Vyspelé trhy 51.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Saudi National Bank Finančné služby 7.28% Emirates NBD PJSC Finančné služby 5.4%
Saudi British Bank Finančné služby 5.36% Qatar National Bank SAQ Finančné služby 4.02%
United Electronics Co Cyklické tovary 3.15% Leejam Sports Co Cyklické tovary 2.96%
Gulf Bank KSC Finančné služby 2.93% Abu Dhabi Ports Co PJSC Priemysel 2.82%
Jahez International Co for Information and Technology Cyklické tovary 2.58% United International Transportation Co Ltd Priemysel 2.57%