Fond: FTMGDE

Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR
LU0211333298
25.10.2005
Akciové
Akcie - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
26.2600
27.03.2024
1.1167%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.96% 7.05% 11.32% 15.18% 20.57% 9.25% 7.44% 4.73% 5.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.92% 14.05% 8.13% 4.43% 4.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.71% 23.02% 7.67% 2.43% 1.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.83% 95.83%
Dlhopisový 1.25% 1.25%
Ostatné
Peňažné 2.92% 0.00% 2.92%
Veľkosť fondu
Aktíva294 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.58
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.17%
Veľké spoločnosti 34.29%
Stredné spoločnosti 27.81%
Malé spoločnosti 2.57%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.58%
P/BV1.58%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.04%
Cyklické tovary 8.51%
Finančné služby 16.08%
Nehnuteľnosti 1.75%
Defenzívne tovary 8.82%
Starostlivosť o zdravie 18.92%
Sieťové odvetvia 1.33%
Telekomunikácie 7.86%
Energie 7.64%
Priemysel 15.08%
Technológie 6.80%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.25
Deriváty 2.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 20.30
Horšie ako B 11.35
Nehodnotené 68.36
Regionálne rozloženie
USA 49.99%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 12.50%
Eurozóna 15.05%
Európa - okrem EURozóny 5.59%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.49%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 3.65%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.55%
Rozvíjajúce sa trhy 1.55%
Vyspelé trhy 94.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 2.7% Shell PLC Energie 2.49%
Siemens AG Priemysel 2.32% Seven & i Holdings Co Ltd Defenzívne tovary 2.31%
CVS Health Corp Starostlivosť o zdravie 2.29% General Motors Co Cyklické tovary 2.25%
United Parcel Service Inc Class B Priemysel 2.24% Medtronic PLC Starostlivosť o zdravie 2.23%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 2.23% Global Payments Inc Priemysel 2.21%