Fond: FTMGDEH
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 2183 | |
LU0294219513 | |
10.04.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.16% | 3.82% | 13.41% | 7.17% | 13.34% | 6.25% | 5.64% | 3.74% | 3.93% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 11.94% | 7.05% | 3.46% | 3.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.61% | 24.64% | 7.20% | 3.12% | 1.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.83% | 95.83% | |
Dlhopisový | 1.25% | 1.25% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.92% | 0.00% | 2.92% |
Aktíva | 118 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 31.17% |
Veľké spoločnosti | 34.29% |
Stredné spoločnosti | 27.81% |
Malé spoločnosti | 2.57% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.58% |
P/BV | 1.58% |
Základné materiály | 3.04% |
Cyklické tovary | 8.51% |
Finančné služby | 16.08% |
Nehnuteľnosti | 1.75% |
Defenzívne tovary | 8.82% |
Starostlivosť o zdravie | 18.92% |
Sieťové odvetvia | 1.33% |
Telekomunikácie | 7.86% |
Energie | 7.64% |
Priemysel | 15.08% |
Technológie | 6.80% |
Podnikové | 1.25 |
Deriváty | 2.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 20.30 |
Horšie ako B | 11.35 |
Nehodnotené | 68.36 |
USA | 49.99% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.50% |
Eurozóna | 15.05% |
Európa - okrem EURozóny | 5.59% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.49% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.65% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
Vyspelé trhy | 94.27% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 2.7% | Shell PLC | Energie | 2.49% | |
Siemens AG | Priemysel | 2.32% | Seven & i Holdings Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.31% |
CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.29% | General Motors Co | Cyklické tovary | 2.25% |
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 2.24% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.23% |
Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.23% | Global Payments Inc | Priemysel | 2.21% |